Objetivo da mudança:

O objetivo foi aprimorar a baixa de títulos do banco “Unicred”, que utiliza datas de crédito distintas conforme a ocorrência no arquivo de retorno. Foi criada uma nova configuração, “Quantidade de Dias para Crédito (Ocorrência 01)”, para tratar especificamente os pagamentos via cartório. A rotina de importação do retorno foi alterada para que, ao identificar a ocorrência ’01’, utilize esta nova configuração para calcular a data do crédito. Para as demais ocorrências, como a ’06’, o sistema continua utilizando a configuração padrão já existente, garantindo a correta conciliação bancária.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – Arquivo Texto > “090 – Unicred [400P]“

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a configuração do layout em Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – Arquivo Texto > “090 – Unicred [400P]” > “A – Configuração”;

2. Preencher o novo campo “Quantidade de Dias para Crédito (Ocorrência 01)” com a quantidade de dias desejada para essa operação específica (ex: 0 para D+0).

Instruções sobre como utilizar:

1. Após a configuração, realize a importação do arquivo de retorno do banco “Unicred” através da opção “G – Importa Arquivo Retorno”;

2. Executar a “I – Atualização/Baixa Automática de Duplicatas”;

3. Verificar que os títulos baixados com a ocorrência ’01’ terão sua data de crédito calculada com base na nova configuração, enquanto os títulos com ocorrência ’06’ seguirão a regra da configuração padrão.