Objetivo da mudança:

O objetivo foi otimizar o processo de conciliação bancária, eliminando a necessidade de sair da tela para liquidar operações financeiras inversas. Anteriormente, o sistema não permitia baixar um crédito de fornecedor (contas a pagar negativo) a partir de um lançamento de crédito no extrato, forçando um processo manual. Para resolver, a rotina foi aprimorada para permitir que o usuário acesse e baixe tanto créditos de fornecedores quanto débitos para clientes diretamente da tela de conciliação, agilizando o fluxo de trabalho.

Rotina / Tela:

• Principal > Controle Financeiro > Conciliação Bancária > “Conciliação de Extrato Eletrônico”

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a tela de “Conciliação de Extrato Eletrônico”;

2. Selecionar um lançamento de crédito (recebido de um fornecedor) ou um lançamento de débito (pago a um cliente);

3. Clicar no botão [F6-Opções];

4. Escolher a opção correspondente para acessar o contas a pagar (para créditos) ou o contas a receber (para débitos);

5. Localizar e baixar o título com valor negativo diretamente, sem sair da tela de conciliação.