Objetivo da mudança:

O objetivo foi padronizar a gravação de dados (datas, portador e status CTP_PAGANT) no “Contas a Pagar” ao utilizar pagamentos antecipados nas rotinas de “Entrada de Mercadorias”, “Entrada Automatizada” e “Livro Fiscal”, garantindo consistência financeira e fiscal.

Rotinas / Telas:

• Principal > Movimentação de Itens > Entrada de Mercadorias (frmEntDigPedido);

• Principal > Movimentação de Itens > Entrada de Mercadorias Automatizada – Material de Consumo;

• Principal > Fiscal > Manutenção do Livro Fiscal (frmCadLivroFiscal);

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Pagar > Consolidação de Adiantamento de Valores.

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar – Útil > Configuração do Sistema (frmCfgSistema);

2. No grupo AUTBAN, criar a CFG_PORANT – “Portador padrão para baixa de pagamentos antecipados”. (Preencher com o código do portador desejado).

   • Se a CFG_PORANT estiver vazia, o sistema emitirá uma mensagem de alerta.

Instruções sobre como utilizar:

1. Datas: ao usar pagamento antecipado nas rotinas de entrada, CTP_DTACAD, CTP_DTAVEN e CTP_DTAPAG (no CADPAG) serão gravados com a data da entrada (FIS_DTAENT).

2. Portador: o CADPAG.CTP_PORBAI será preenchido com o portador da CFG_PORANT.

3. Status CTP_PAGANT: após a utilização, CADPAG.CTP_PAGANT será gravado como “N“.

4. Campo CTP_VEIONF: CADPAG.CTP_VEIONF será gravado como “S“.

5. Relatórios: o “Relatório de Pagamentos Antecipados” foi ajustado para refletir essas novas regras.