Objetivo da mudança:

Implementar a funcionalidade de imprimir boletos e gerar arquivos de remessa bancária com o valor líquido da duplicata, deduzindo o valor do desconto (campo “Desconto” na duplicata). Essa funcionalidade será controlada pela configuração “CFG_DESBOL” e implementada para os bancos Bradesco (tratamento existente no requisito 248923) e Itaú. Adicionalmente, tratar a baixa automática do arquivo retorno para considerar o valor do desconto na duplicata. Importante: Esta rotina precisa ser homologada pelo cliente junto aos bancos.

Instruções sobre o que configurar:

Não há configurações adicionais a serem criadas. Utilize a configuração existente “CFG_DESBOL”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Impressão de Boletos:

   • Acessar: Relatórios de Contas a Receber > impressão de Boletos > Relatório de Impressão de Boletos (Individual) (frmImpBoletoindiv) ou Contas a Receber > Manutenção do Contas a Receber > Botão [Imprimir Boleto].

   • Verificar se a duplicata possui um valor no campo “Desconto“.

   • Acessar Configuração do Sistema (frmCfgSistema) e configurar “CFG_DESBOL”:

     • “Não”: O boleto será impresso com o valor total da duplicata (comportamento atual).

     • “Sim”: O boleto será impresso com o valor líquido da duplicata (valor total menos o desconto).

2. Geração de Layout Bancário (Remessa):

   • Acesse: Geração de Layout Bancário > Contas a Receber.

   • Selecionar o(s) banco(s) desejado(s) (Bradesco ou Itaú).

   • O arquivo de remessa gerado conterá o valor líquido da duplicata (valor total menos o desconto) para as duplicatas que possuem desconto.

3. Importação/Baixa (Retorno):

   • Acessar a rotina de baixa automática de arquivo retorno bancário.

   • O sistema deverá considerar o valor do desconto ao realizar a baixa das duplicatas. Isso significa que, se houver um desconto na duplicata, o sistema deverá comparar o valor pago (valor presente no arquivo retorno) com o valor líquido da duplicata (valor total menos o desconto).