Objetivo da mudança:
Aprimorar a usabilidade do Cadastro de Previsões Mensais, fornecendo informações mais claras sobre o funcionamento da rotina e facilitando a criação de arquivos de importação. Foi adicionado um texto informativo sobre os planos de contas no botão de ajuda, e um botão para baixar um modelo de planilha Excel pré-formatado. Rotina/tela envolvida: “Cadastro de Previsões – Mensal” (frmCadPrevisaoMensal).
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar: “Controle Financeiro > Cadastro de Previsões – Mensal (frmCadPrevisaoMensal)”.
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Informações sobre Planos de Contas:
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Clicar no botão [?] (Ajuda) disponível na rotina.
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Uma janela de ajuda será exibida. O texto informativo foi atualizado para incluir a seguinte informação: “Somente serão listados os planos de contas nesta rotina caso estiverem vinculados a uma conta de resultado.“
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Baixar Modelo de Planilha:
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Clicar no novo botão [Baixar Modelo].
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O sistema irá gerar e oferecer para download uma planilha Excel pré-formatada no padrão exigido pela rotina.
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Abrir a planilha no Excel.
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Preencher as linhas da planilha com os dados das previsões mensais, seguindo as seguintes orientações:
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Código do Plano de Contas: Mantenha os zeros à esquerda. Se necessário, formatar a coluna como “Texto” no Excel para garantir que os zeros sejam preservados.
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Datas: Utilizar o formato de data MM/AAAA e formate a coluna correspondente como “Data” no Excel.
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Salvar a planilha no formato correto (geralmente .xls ou .xlsx).
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Importar a Planilha: Utilizar a funcionalidade de importação da rotina para carregar a planilha preenchida com as previsões mensais.
Observações:
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Verificar se os planos de contas que você deseja utilizar nas previsões estão devidamente vinculados a contas de resultado. Caso contrário, eles não serão listados na rotina.
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A planilha modelo baixada já contém a formatação correta para o código do plano de contas e as datas. Certificar-se de não alterar essa formatação ao preencher os dados.
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Consultar o manual do sistema para obter mais informações sobre como lançar receitas e utilizar outras funcionalidades do Cadastro de Previsões Mensais.