Objetivo da mudança:
O objetivo foi realizar um conjunto de melhorias para aumentar a precisão na identificação das formas de pagamento. Foi adicionada a modalidade “Boleto” no cadastro de portadores e na baixa de contas a receber, garantindo que as baixas (inclusive as automáticas via Autban) sejam registradas corretamente e não mais como “Dinheiro”. Também foi incluída a opção “PIX Avulso” na geração de adiantamentos para diferenciar esta modalidade de outras ordens de pagamento, permitindo uma análise financeira mais detalhada e precisa.
Rotinas / Telas:
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Principal > Manutenção de Cadastros > “Portadores” (frmCadPortadores);
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Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Baixa de Contas a Receber“;
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Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Manutenção de Contas a Receber” (frmCadCtaReceber);
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Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Contas a Receber > “[CTRL+A] Adiantamento“;
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Principal > Faturamento > Resumo de Caixa > “[CTRL+A] Adiantamento“.
Instruções sobre o que configurar:
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Acessar o “Cadastro de Portadores”;
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Selecionar um portador e no grupo “Modalidades de Recebimento”, habilitar a nova opção “Boleto” para permitir que este portador processe a referida modalidade.
Instruções sobre como utilizar:
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Na “Baixa de Contas a Receber”, verificar que o sistema agora valida a permissão do portador para a modalidade “Boleto”;
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Ao detalhar uma baixa realizada via boleto, checar que o valor é exibido corretamente na modalidade “Boleto”;
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Nas rotinas de geração de “Adiantamento” (tanto pelo Contas a Receber quanto pelo Resumo de Caixa), utilizar o novo checkbox “PIX Avulso” para registrar corretamente esta forma de pagamento.