Objetivo da mudança:

O objetivo foi criar uma nova rotina para consultar pagamentos antecipados a fornecedores. Essa ferramenta permitirá visualizar de forma organizada os créditos gerados por “Pagamentos Antecipados” e as respectivas utilizações, facilitando o acompanhamento financeiro e o gerenciamento do saldo restante. A rotina também oferecerá a opção de transformar o saldo restante de um pagamento antecipado em crédito na conta corrente do fornecedor.

Rotinas / Telas:

• Controle Financeiro > Contas a Pagar > Consultar Pagamentos Antecipados

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

• Acessar a rotina “Consultar Pagamentos Antecipados” no caminho Controle Financeiro > Contas a Pagar (frmCadCtaPagar);

• Preencher os filtros para a consulta:
  • Empresa: É possível deixar este campo em branco;
  • Fornecedor: É obrigatório informar um fornecedor;
  • Período: Informar a data de pagamento antecipado, que corresponde à data em que o pagamento antecipado foi baixado, gerando o crédito;

• Após aplicar os filtros, o sistema exibirá dois quadros:
  • Pagamentos Antecipados Realizados: Este quadro listará todos os registros de créditos de pagamento antecipado do fornecedor informado (tabela PAGANT). As colunas apresentadas serão: Código, Fornecedor, Duplicata, Série, Empresa, Data do Pagamento, Valor do Pagamento, Portador e Plano de Contas;
  • Utilização do Pagamento Antecipado: Ao selecionar um item no quadro “Pagamentos Antecipados Realizados“, este quadro inferior mostrará os débitos (utilizações) relacionados àquele pagamento antecipado específico. Para evitar lentidão ao navegar rapidamente, o quadro inferior será atualizado somente após uma breve pausa na seleção do registro;

• No quadro “Utilização do Pagamento Antecipado“, serão exibidos o Total Utilizado e o Saldo Restante do pagamento antecipado selecionado;

• Estando sobre o pagamento antecipado no quadro de crédito, você poderá pressionar [F3] para “Transformar Saldo Restante em Crédito no Conta Corrente do Fornecedor“. Ao acionar esta função, o sistema realizará os seguintes procedimentos:
  • Lançará o saldo restante no Contas a Pagar (CADPAG) com sinal negativo, em aberto, com o histórico “Ref. Saldo Restante de Pagamento Antecipado = (DUP: [Número da Duplicata] > EMP: [Empresa] > SERIE: [Série])“;
  • Lançará um débito do saldo restante para zerar o pagamento antecipado original.