Objetivo da mudança:

O objetivo foi reestruturar o fluxo do Pagamento Antecipado a fornecedores no Contas a Pagar (CADPAG), buscando uma abordagem similar à utilizada para adiantamentos de clientes. Essa mudança visa otimizar a gestão desses valores. Contudo, a funcionalidade de “Liberação de Baixa” e o acompanhamento de “meta por fornecedores” do CADPAG serão mantidos, assegurando a continuidade dos processos existentes. Para isso, será criada uma nova tabela, ADTFOR, para gerenciar os créditos de adiantamentos de fornecedores.

Rotinas / Telas:

• Contas a Pagar > Baixa de Contas a Pagar (frmBaixaCtaPagar);

• Movimentação de Itens > Entrada de Mercadorias (frmEntDigPedido);

• Livro Fiscal > Inclusão

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Ao efetuar a baixa de um registro no Contas a Pagar que esteja identificado como “Pagamento Antecipado” “sim“, o sistema, além das ações atuais, adicionará um novo registro “espelho” na tabela ADTFOR, identificando-o como “crédito“;

2. O registro original do CADPAG será excluído, e o campo MOVBAN.CTB_ORIGEM será vinculado à nova tabela ADTFOR. Assim, o CADPAG não manterá o registro quitado como ocorre atualmente, e um novo registro será criado na ADTFOR;

3. Ao registrar uma Entrada de Mercadorias ou uma Inclusão no Livro Fiscal, a identificação de adiantamentos do fornecedor será feita consultando tanto o CADPAG (para lançamentos ainda não utilizados) quanto a nova tabela ADTFOR (para os créditos já processados);

4. Para pagamentos antecipados lançados na ADTFOR, o sistema adicionará um registro de “débito” para identificar a utilização do crédito gerado anteriormente;

5. Quando o valor total do documento de entrada for menor ou igual ao valor do crédito disponível na tabela ADTFOR, o sistema gravará o registro do Contas a Pagar referente a essa entrada já baixado e identificado como utilização de crédito. Importante: apesar de o documento ser gravado como baixado no CADPAG, não haverá movimento financeiro (MOVBAN), pois não houve nova transação de dinheiro;

6. Quando o valor total do documento de entrada for maior que o valor do crédito disponível na tabela ADTFOR, o sistema gravará a “Parcela A” do Contas a Pagar referente à entrada já baixada e identificada como utilização de crédito. Em seguida, o sistema solicitará ao operador que informe a condição de pagamento a ser aplicada para a diferença, que será lançada no CADPAG em aberto;

7. As tabelas CADPAG e ADTFOR coexistirão, pois os registros não serão duplicados.