Objetivo da mudança:

Modificar as rotinas de DDA (Débito Direto Autorizado) para considerar o “Valor Total” do Contas a Pagar (CTP) em vez do “Valor da Duplicata”, especialmente quando houver vendor envolvido. O objetivo é garantir que o valor correto seja utilizado na atualização e vinculação de duplicatas, refletindo o montante total a ser pago, incluindo valores referentes a vendors. Rotinas/telas envolvidas: “D – Atualizar Duplicatas do Contas a Pagar” e “E – Cadastrar /Vincular Duplicatas Não Identificadas” (DDA – Banco do Brasil).

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Pagar > DDA – Débito Direto Autorizado > 001 – Banco do Brasil.

2. Utilizar as opções:

   • “D – Atualizar Duplicatas do Contas a Pagar“

   • “E – Cadastrar /Vincular duplicatas não identificadas“

3. Ao realizar essas operações, o sistema agora considerará o “Valor Total” do CTP para cada duplicata, incluindo eventuais valores relacionados a vendors. Verificar se o valor exibido nas telas e gerado no layout bancário corresponde ao valor total a ser pago.