O que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores, enviando automaticamente os detalhes dos pagamentos ao banco e processando os retornos para atualizar o módulo de contas a pagar. O Banco do Brasil oferece duas maneiras de realizar esse processo: por meio de arquivos ou via API (online)….

O que é Nessa atividade vamos descrever como cadastrar duplicatas que não foram identificadas no sistema durante a importação do arquivo DDA. São duplicatas que existem no arquivo, mas que não foram encontradas no sistema. Além disso, é possível atualizar o código de barras e/ou linha digitável das duplicatas encontradas no sistema, mas que contem…

O que é Nessa atividade vamos descrever como atualizar o código de barras e/ou linha digitável das duplicatas encontradas no sistema ao fazer a importação do arquivo DDA. Para saber mais sobre a importação do arquivo, consulta a atividade Importar arquivo de DDA. Vale destacar que essa atualização afeta apenas o código de barras e a…

O que é Nessa atividade vamos descrever como gerar o relatório de arquivo de DDA, que mostra o resultado da importação do arquivo de DDA no sistema. Para saber mais sobre a importação do arquivo, consulta a atividade Importar arquivo de DDA. Atualmente, o ERP Autcom está pronto para operar com os seguintes bancos: As atividades…

O que é O DDA (Débito Direto Autorizado) é um serviço que permite gerenciar e acompanhar todos os boletos emitidos em nome do seu CPF/CNPJ, tanto a vencer quanto vencidos, independentemente do banco emissor, por meio de um arquivo fornecido pelos bancos que oferecem esse serviço. Nesta atividade, vamos explicar como importar o arquivo de…

O que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores. Com essa configuração, o sistema envia os detalhes dos pagamentos ao banco e, em seguida, recebe e processa os retornos, atualizando automaticamente o contas a pagar. Nesta atividade, vamos descrever os passos para realizar a atualização e baixa das…

O que é Nessa atividade vamos descrever como cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar já exportadas e enviadas para o banco. Se uma duplicata enviada ao banco por meio de arquivo de remessa for rejeitada (pagamento não efetuado), é necessário cancelar o primeiro envio antes de fazer as correções e enviá-la em uma…

O que é Nessa atividade vamos descrever como gerar o relatório de arquivo de retorno, que mostra o resultado do processamento do arquivo pelo banco. Atualmente, o ERP Autcom está pronto para operar com os seguintes bancos no processo de pagamento automático de fornecedores: As atividades são organizadas de acordo com o banco, conforme ilustrado…

O que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores. Com essa configuração, o sistema envia os detalhes dos pagamentos ao banco e, em seguida, recebe e processa os retornos, atualizando automaticamente o contas a pagar. Nessa atividade, vamos descrever os passos para importar o arquivo de retorno de…