O que é O DDA (Débito Direto Autorizado) é um serviço que permite gerenciar e acompanhar todos os boletos emitidos em nome do seu CPF/CNPJ, tanto a vencer quanto vencidos, independentemente do banco emissor, por meio de um arquivo fornecido pelos bancos que oferecem esse serviço. Nesta atividade, vamos explicar como importar o arquivo de…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores. Com essa configuração, o sistema envia os detalhes dos pagamentos ao banco e, em seguida, recebe e processa os retornos, atualizando automaticamente o contas a pagar. Nesta atividade, vamos descrever os passos para realizar a atualização e baixa das…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar já exportadas e enviadas para o banco. Se uma duplicata enviada ao banco por meio de arquivo de remessa for rejeitada (pagamento não efetuado), é necessário cancelar o primeiro envio antes de fazer as correções e enviá-la em uma…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como gerar o relatório de arquivo de retorno, que mostra o resultado do processamento do arquivo pelo banco. Atualmente, o ERP Autcom está pronto para operar com os seguintes bancos no processo de pagamento automático de fornecedores: As atividades são organizadas de acordo com o banco, conforme ilustrado…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores. Com essa configuração, o sistema envia os detalhes dos pagamentos ao banco e, em seguida, recebe e processa os retornos, atualizando automaticamente o contas a pagar. Nessa atividade, vamos descrever os passos para importar o arquivo de retorno de…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores. Com essa configuração, o sistema envia os detalhes dos pagamentos ao banco e, em seguida, recebe e processa os retornos, atualizando automaticamente o contas a pagar. Nessa atividade vamos descrever os passos para exportar arquivo de remessa de contas a…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como gerar o relatório que mostra as duplicatas adicionadas em uma remessa de contas a pagar. A remessa de contas a pagar é utilizada para pagamento automático de fornecedores na rede bancária. Atualmente, o ERP Autcom está pronto para operar com os seguintes bancos no processo de pagamento…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como cancelar (remover) uma duplicata que foi adicionada na remessa de contas a pagar para pagamento automático de fornecedores. Para cancelar duplicatas de remessas que já foram enviadas, consulte a atividade Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviada para o banco – BB Online. Atualmente, o ERP…
Continue lendoO que é O agrupamento de duplicatas é uma funcionalidade que permite consolidar várias contas a pagar de um mesmo fornecedor em um único registro, facilitando o processo de pagamento. No entanto, pode haver situações em que seja necessário desfazer esse agrupamento. Para isso, é possível desagrupar as duplicatas que foram unidas anteriormente. Quando o…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores. Com essa configuração, o sistema envia os detalhes dos pagamentos ao banco e, em seguida, recebe e processa os retornos, atualizando automaticamente o contas a pagar. Nessa atividade vamos descrever os passos para Gerar remessa de duplicatas de contas…
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