Liberação: XX/XX/XXXX
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Ajustar a rotina de vinculo de crédito de cliente na manutenção de cartões para realizar a baixa automática das parcelas cujo valor a receber seja zerado integralmente pelo crédito. Anteriormente, ao efetuar o vínculo com valor igual ao total do cartão, as parcelas tinham seus valores zerados, porém permaneciam com o status em aberto e sem datas de recebimento e baixa (MCA_DTAREC e MCA_DTABAI). Como a tela de baixa de cartões exige valor maior que zero, esses títulos ficavam retidos na lista de pendentes sem possibilidade de conclusão. Com a alteração, ao gravar o vínculo total, o sistema efetua automaticamente a baixa das parcelas zeradas (com valor recebido de 0,00 e data de recebimento igual à do vínculo), utilizando o portador e plano de contas definidos nas configurações. Além disso, ao estornar o crédito vinculado no contas a receber, a baixa automática é desfeita e o cartão retorna ao status em aberto com os valores originais.

Rotinas / Telas:

• Principal > Financeiro > Controle de Cartões > Manutenção de Cartões , tela : Manutenção de Cartões (frmCadMovCartoes)
• Principal > Financeiro > Contas a Receber > Estorno de Contas a Receber , tela : Estorno de Contas a Receber (frmEstornoReceber)

 Instruções sobre o que configurar:

Para utilizar a baixa automática por vínculo de crédito, siga as instruções abaixo:

1. 1. Acesse Principal > Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema);

   2. Preencha a CFG_PORCMC – “Portador padrão para baixa de cartão de crédito” com o portador desejado;

   3. Preencha a CFG_CTACMC – “Plano de contas padrão para baixa de cartão de crédito” com o plano de contas correspondente.

 Instruções sobre como utilizar:

Para realizar o vínculo de crédito e verificar a baixa automática dos cartões, siga as instruções abaixo:

1. 1. Acesse Principal > Controle Financeiro > Controle de Cartões > Manutenção de Cartões , tela : Manutenção de Cartões (frmManutencaoCartoes);

   2. Pesquise pelos cartões em aberto, selecione o registro e acione a opção [F2 – Ajustar Dados das Parcelas];

   3. Acione a opção [F11 – Vincular Crédito Cliente], selecione o crédito (documento CC) desejado com valor igual ao total do cartão e confirme a operação;

   4. Verifique que as parcelas serão zeradas e transferidas automaticamente para a listagem de cartões baixados, registrando a data do vínculo e valor recebido de 0,00;

   5. Caso o crédito vinculado seja posteriormente estornado na tela de estorno de contas a receber, a baixa do cartão será desfeita automaticamente e os títulos retornarão ao status em aberto.