Liberação: 22/07/2026
#Financeiro
Objetivo da mudança:
Permitir que o usuário cancele a transferência de um cheque que foi enviado para o Contas a Receber, desde que possua o direito de acesso específico e a duplicata esteja em condições adequadas. Foram incluídas validações para impedir o cancelamento quando a duplicata estiver baixada, com boleto emitido ou com PIX vinculado. Também foi bloqueada a exclusão direta de duplicatas originadas de cheque na tela de Manutenção de Contas a Receber, direcionando o operador para a rotina correta de cancelamento.
Rotinas / Telas:
Cadastros > Segurança > Tela: “Direito de Acesso (AUTCOM) (frmDirAcesso)
Financeiro > Controle de Cheque Recebidos > Tela: “Manutenção de Cheque (frmCadCheques)
Financeiro > Contas a Receber > Tela: “Manutenção de Contas a Receber (frmCadCtaReceber)”
Instruções sobre o que configurar:
Liberar o direito de acesso “PERMITIR CANCELAR TRANSF. DE CHEQUES PARA O CONTAS A RECEBER” para os usuários que poderão utilizar a funcionalidade. Por padrão, o direito é enviado bloqueado para todos.
Instruções sobre como utilizar:
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- Se o usuário logado possui o direito de acesso liberado. Caso não tenha, é exibida a tela de solicitação remota (DigSenVar);
- Se a duplicata gerada está “Baixada” → exibe mensagem informando os dados e orienta a estornar a baixa primeiro;
- Se a duplicata está “Em aberto” com boleto emitido → exibe mensagem informativa e orienta a cancelar o boleto primeiro;
- Se a duplicata está “Em aberto” com PIX vinculado → exibe mensagem informativa e orienta a remover o PIX primeiro;
- Se a duplicata está “Em aberto”, sem boleto e sem PIX → pergunta “Deseja cancelar a transferência do cheque enviado para o contas a receber?” com opções “Sim” / “Não”:
- “Não”: cancela a operação e retorna à tela;
- “Sim”: executa os lançamentos inversos (exclui do Contas a Receber, realiza lançamento contrário na movimentação bancária, retorna o cheque para “Em aberto”) e exibe a mensagem de sucesso.
Na tela de “Manutenção de Cheque Pré”, ao editar um cheque que tenha utilizado a rotina [F6]Transferência para o Contas a Receber, o botão [F5]Cancelar Transferência Contas a Receber será habilitado. O sistema então valida:
Na tela de “Manutenção de Contas a Receber”, ao tentar excluir uma duplicata originada de cheque, o sistema exibe mensagem informativa e bloqueia a exclusão, orientando o uso da rotina de cancelamento de transferência.