Objetivo da mudança:

Implementar o layout bancário de Débito Direto Autorizado (DDA) para o Banco Safra. A mudança permitirá:

1. Tratar Arquivos de Retorno: Processar arquivos de retorno do DDA enviados pelo Banco Safra.
2. Inclusão de Duplicatas: Inserir registros de DDA no sistema de contas a pagar.
3. Cadastro e Vinculação de Duplicatas: Vincular duplicatas recebidas via DDA diretamente às contas a pagar registradas no sistema.

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

• Importação do Arquivo de Retorno:

1. 1. • Acessar o menu “Geração de Layout Bancário > Contas à Pagar > DDA”.
      • Carregar o arquivo de retorno fornecido pelo Banco Safra.

• Processamento Automático:

1. 1. • O sistema identificará as duplicatas no arquivo de retorno e as vinculará automaticamente às contas a pagar existentes.
      • Caso haja duplicatas não registradas, estas serão incluídas no cadastro de contas a pagar.

• Validação:

1. 1. • Após a importação, revise as duplicatas incluídas e vinculadas no menu “Controle Financeiro > Contas a Pagar”.
      • Utilizar filtros específicos para identificar registros provenientes do Banco Safra.

• Relatórios:

1. • Gerar relatórios específicos para auditoria de duplicatas tratadas via DDA, verificando status e dados vinculados.

A implementação do layout DDA para o Banco Safra é essencial para otimizar o gerenciamento de contas a pagar, reduzir erros manuais e garantir a compatibilidade com os formatos de arquivo fornecidos pelo banco. Essa funcionalidade atenderá à necessidade de integração com a infraestrutura financeira do Banco Safra e proporcionará maior eficiência no processo de pagamento.