Liberação: 25/03/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa otimizar o fluxo operacional e evitar inconsistências no encerramento de caixa. anteriormente, ao gerar um crédito de cliente com transferência bancária automática ativa, o sistema solicitava a informação do portador financeiro em dois momentos distintos, o que gerava confusão e permitia divergências de dados. com a melhoria, a solicitação ocorre em uma única etapa, vinculando automaticamente o portador escolhido tanto ao cadastro do crédito quanto à movimentação do banco na rotina “Resumo de Caixa”.

Rotinas / Telas:

• Principal > faturamento > “Resumo de Caixa” (frmRcxOperador)

Instruções sobre o que configurar:

1. acessar a rotina “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. localizar no grupo faturamento a configuração CFG_CXMVTP – “gravar movimentação bancária na transferência de ordem de pagamento” e definir a opção 2;

3. no mesmo grupo, ativar a configuração CFG_PTFAUT – “solicitar portador para transferência de ordem de pagamento quando a configuração [CFG_CXMVTP] igual a 2” como “Sim”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Resumo de Caixa”;

2. Realizar um recebimento com valor superior ao documento ou pressionar o botão [F1] – CC Crédito Cliente;

3. Informar o portador desejado na janela de seleção que será apresentada apenas uma vez;

4. Validar que o sistema aplicará o mesmo registro para o crédito e para a transferência automática;

5. Clicar no botão [Confirmar] para finalizar o lançamento financeiro.