Liberação: 27/05/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

O objetivo desta mudança é flexibilizar e unificar o processo de geração de remessas para o contas a pagar do banco 748-SICREDI. A alteração remove o bloqueio que obrigava a geração de arquivos de forma individual (por loja), permitindo que empresas que utilizam uma mesma conta bancária para o pagamento de fornecedores filtrem e unifiquem seus títulos em um único arquivo de remessa. O sistema passa a respeitar a diretriz de centralização de empresas configurada na carteira de cobrança, liberando a multi-seleção de filiais na tela de geração.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Pagar > PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor > Bancos – Arquivo Texto > 748 – SICREDI > B – Geração de Duplicatas (frmGerDup) 

Instruções sobre o que configurar: 

O comportamento do filtro de empresas na tela de geração é gerenciado pelo parâmetro de centralização local. Para ajustar o comportamento:

1. Acesse o menu de Configuração do layout:

   Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – Arquivo Texto > 748 – SICREDI [400P] > A – Configuração

2. Localize o campo “Gerar Rem. Somente Emp. Local”:

   • Definido como “S”: A tela de geração de duplicatas trará a empresa logada pré-selecionada e restringirá o processo a ela.

   • Definido como “N”: O campo de empresa ficará inicialmente em branco, permitindo a listagem, o agrupamento e a filtragem unificada de múltiplos estabelecimentos.

Instruções sobre como utilizar:

Com a configuração definida para permitir a centralização (“Gerar Rem. Somente Emp. Local” = N), siga os passos abaixo na tela de geração de duplicatas:

1. No campo Empresa, você pode definir quais filiais farão parte da geração de três maneiras:

   • Deixar em branco: Pressione Enter com o campo vazio para que o sistema selecione automaticamente todas as empresas.

   • Consulta e Multi-seleção: Digite barra (/) no campo para abrir a tela de busca. Na listagem de empresas, segure a tecla Ctrl e clique nas filiais desejadas para realizar uma seleção múltipla.

2. Informe os demais filtros de vencimento ou fornecedor e processe a listagem;

3. O sistema gerará a listagem de contas a pagar (CADPAG) combinando os títulos das empresas selecionadas. Ao confirmar, o arquivo magnético unificado será exportado com sucesso para envio ao banco.