Objetivo da mudança:

O objetivo foi aplicar na versão do cliente a funcionalidade do requisito 384186, desenvolvendo uma nova integração para a “Conciliação de Cartões” com a adquirente “Fiserv-Bin”. Foram criadas novas rotinas de importação e conciliação, bem como as configurações necessárias para sua operação (código do estabelecimento, portador padrão, etc.). Esta implementação permite que clientes que utilizam esta adquirente automatizem o processo de baixa de cartões, garantindo uma conciliação financeira precisa e eliminando controles manuais.

Rotinas / Telas:

• Configuração do Sistema (frmCfgSistema);

• Principal > Controle Financeiro > Controle de Cartões > Importação > “Importação Fiserv-Bin” (nova rotina);

• Principal > Controle Financeiro > Controle de Cartões > Conciliação > “Conciliação Fiserv-Bin” (nova rotina).

Instruções sobre o que configurar:

As configurações abaixo foram criadas e devem permanecer ativas para garantir o funcionamento do sistema sem impactos.

Na rotina de Configuração do Sistema (frmCfgSistema), será necessário preencher as novas configurações para a Fiserv-Bin:

• “CFG_BINEST”: Código do estabelecimento;

• “CFG_BINPOR”: Portador padrão dos lançamentos de cancelamentos / ajustes;

• “CFG_BINCTA”: Plano de contas padrão dos lançamentos de cancelamentos / ajustes;

• “CFG_BINFOR”: Fornecedor padrão dos lançamentos de cancelamentos / ajustes;

• “CFG_BINEVE”: Centro de custos padrão dos lançamentos de cancelamentos / ajustes.

Instruções sobre como utilizar:

1. Realizar a importação do arquivo de extrato através da nova rotina “Importação Fiserv-Bin”;

2. Após a importação, acessar a nova rotina de “Conciliação Fiserv-Bin”;

3. O sistema irá exibir os lançamentos do arquivo e os registros correspondentes do sistema, permitindo a conferência e a baixa automática dos cartões.