Objetivo da mudança:

Permitir que o cliente possar configurar uma quantidade de dias para crédito específica para a ocorrência ’12’ (pagamento em cartório) no retorno do Banco do Brasil On line, diferenciando-a da ocorrência ’06’.

Explicação:

1. Em Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – On line > 001 – Banco do Brasil > A – Configuração, foi adicionada uma nova opção na configuração da carteira: “Quantidade de dias para crédito (ocorrência 12)”, com valor default vazio.

2. Nas rotinas de “D – Importar Boletos” e “F – Atualização / Baixa Automática de Duplicatas” para o Banco do Brasil On line, ao processar o arquivo de retorno:

   • Se a ocorrência da baixa for ’12’, o sistema utilizará a quantidade de dias informada nesta nova configuração para calcular a data de crédito na MOVBAN;

   • Se a ocorrência for ’06’, o sistema continuará utilizando o campo já existente “Quantidade para crédito” da carteira;

   • Esta alteração visa corrigir diferenças na conciliação, pois o banco repassa pagamentos da ocorrência ’12’ em D+0, enquanto a ’06’ pode ser D+1

Código da rotina / tela envolvida, quando se aplicar:

• Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – On line > 001 – Banco do Brasil > A – Configuração (frmConfigBancoDoBrasilAPI);

• Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – On line > 001 – Banco do Brasil > D – Importar Boletos (frmConfigBancoDoBrasilAPI);

• Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – On line > 001 – Banco do Brasil > F – Atualização / Baixa Automática de Duplicatas (frmConfigBancoDoBrasilAPI).

Instruções sobre o que configurar:

• Acessar a Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – On line > 001 – Banco do Brasil > A – Configuração (frmConfigBancoDoBrasilAPI).

Na configuração da carteira desejada, preencher o novo campo “Quantidade de dias para crédito (ocorrência 12)” com o número de dias correspondente (ex: 0 para D+0). Se este campo ficar vazio, o comportamento padrão será mantido.

Instruções sobre como utilizar:

Após configurar a nova opção na carteira:

1. Realizar a importação do arquivo de retorno do Banco do Brasil (“D – Importar Boletos”) ou a baixa automática (“F – Atualização / Baixa Automática de Duplicatas”);

2. Para duplicatas baixadas com a ocorrência ’12’ no arquivo de retorno, verificar se a data de crédito registrada no movimento bancário (MOVBAN) considera os dias informados no novo campo “Quantidade de dias para crédito (ocorrência 12)”;

3. Para duplicatas baixadas com a ocorrência ’06’, o sistema continuará a usar o campo ” “Quantidade de dias para crédito” já existente.