Objetivo da mudança:
Implementar a funcionalidade de utilizar lançamentos de previsão do Contas a Pagar na Entrada de Mercadorias Automatizada – Material de Consumo. Essa funcionalidade, já existente na “Entrada de Mercadorias” (frmEntDigPedido) padrão, permite vincular um lançamento de previsão existente ao documento fiscal que está sendo escriturado, convertendo-o em um lançamento oficial da despesa.
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar: “Entrada de mercadorias automatizada – Material de Consumo > Entrada de Mercadorias Automatizada – Autcom (frmEntMercadoriasAutomatizada)“.
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Preencher os dados do documento fiscal.
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Na aba ‘3 – Contas a Pagar‘, marcar a opção “[ ] Utilizar previsão“.
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Ao confirmar a entrada, o sistema exibirá a seguinte mensagem:
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* AVISO *
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* Existem lançamentos de previsão no contas a pagar para este fornecedor. *
* Deseja vincular algum destes lançamentos ao documento fiscal que esta *
* sendo escriturado ? *
* [ SIM ] [ NÃO ] *
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Se selecionar ‘Não’: O sistema prosseguirá com a geração do Contas a Pagar como é feito atualmente, sem utilizar nenhum lançamento de previsão.
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Se selecionar ‘Sim’:
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O sistema exibirá a tela “Duplicatas em aberto” (frmSelCtaPag), listando os lançamentos do Contas a Pagar em aberto para o fornecedor do documento, marcados como “Previsao = Sim” (CADPAG.CTP_PREVIS).
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Selecionar a duplicata de previsão que deseja vincular ao documento fiscal. Atenção: Apenas uma duplicata de previsão pode ser selecionada.
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Ao confirmar a seleção da duplicata, o sistema realizará as seguintes ações:
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Deletará o registro da previsão (cadastrado anteriormente).
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Criará um novo registro do Contas a Pagar, com os dados do documento fiscal, substituindo o lançamento de previsão pelo lançamento oficial da despesa.
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O sistema não gerará Contas a Pagar residual da previsão, mesmo que o valor da previsão seja diferente do valor do documento fiscal.
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Caso o usuário utilize “Pagamentos Antecipados”, o valor restante (se houver) após a utilização dos pagamentos antecipados será o valor utilizado na vinculação com a “Previsão”.
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Se existir mais de uma duplicata de ‘PREVISÃO’ para o fornecedor: Após selecionar a duplicata desejada, a tela “MANIPULAÇÃO DE CONTAS A PAGAR” (frmManipulaContasPagarPrevisaoNao) será exibida para que o usuário possa ajustar os dados do Contas a Pagar, se necessário.
Observações:
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As informações sobre a exclusão da previsão e a criação do novo lançamento serão registradas no DEL_CADPAG.
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O procedimento de utilizar a previsão é similar ao processo existente na Entrada de Mercadorias padrão.