Objetivo da mudança:
Alertar o usuário quando o sistema identificar duplicatas no arquivo de retorno bancário que possuem o banco e/ou nosso número diferentes dos cadastrados no sistema (campo CADREC.CTR_BCOENV). Isso ocorre quando o cliente emite o mesmo boleto em bancos diferentes, podendo gerar conciliações incorretas. O objetivo é garantir que o usuário esteja ciente da divergência e possa tomar a decisão correta antes de realizar a baixa. Rotina/tela envolvida: Atualização/Baixa Automática das Duplicatas (Contas a Receber – Geração de Layout Bancário).
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar: “Contas a receber > Todos os bancos > Atualização/Baixa Automática das Duplicatas (Contas a Receber – Geração de Layout Bancário)”.
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Selecionar o arquivo de retorno bancário e clique para iniciar o processo.
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Se o sistema encontrar duplicatas com banco e/ou nosso número divergentes: Um aviso será exibido com a seguinte estrutura:
EXISTEM DUPLICATAS QUE SERÃO BAIXADAS, PORÉM ESTÃO COM NOSSO NÚMERO E BANCO DIFERENTES DO ARQUIVO QUE FOI IMPORTADO
NOSSO NUMERO | NUM DUP. | CLIENTE | DT CAD | DTA VENC | VALOR
00090221P |00000214064| 00000168| 29/07/24| 28/08/24 | 130,55
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Leia atentamente o aviso. Se estiver ciente da divergência e desejar prosseguir com a baixa, clique em “Sair” para fechar o aviso e continuar o processo normalmente. Caso contrário, interromper o processo e verificar a situação das duplicatas divergentes.
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O sistema realizará a baixa das duplicatas, incluindo as que apresentaram divergência (caso o usuário opte por prosseguir).