Objetivo da mudança:

Implementar a funcionalidade de lançamento automático de transferências bancárias na conciliação de cartões do Magazine Luiza (Magalu), similar à funcionalidade existente para o Mercado Livre. Quando o arquivo de conciliação do Magalu Pay contiver registros de “Transferência”, o sistema deverá realizar os lançamentos de débito e crédito na MovBan, considerando as novas configurações criadas. Rotina/tela envolvida: “Conciliação Magalu” = “Conciliação de Cartões” (frmDigPeriodo)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acesse: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema).

2. Localizar o grupo ‘Cartões‘.

3. Preencher as seguintes configurações:

As configurações abaixo foram criadas e devem ser ativadas.

• CFG_MLZTRF – Magazine Luiza – Portador para lançamento de transferências:. Selecionar o portador para onde os valores serão transferidos (crédito).
• CFG_MLZCTF – Magazine Luiza – Plano de contas para lançamento de transferências:. Selecionar o plano de contas para os lançamentos de transferência.
• CFG_MLZETF – Magazine Luiza – Centro de custos para lançamento de transferências:. Selecionar o centro de custos para os lançamentos de transferência.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Controle de cartões > Conciliação Magalu” = “Conciliação de Cartões” (frmDigPeriodo)

2. Selecionar o período desejado para a conciliação.

3. Importar o arquivo de conciliação do Magalu Pay.

4. O sistema analisará os registros, e quando encontrar registros do tipo “Transferência“:

   • Será lançado um débito na MovBan no portador configurado em CFG_MLZPOR (portador padrão do Magalu) com o valor da transferência.

   • Será lançado um crédito na MovBan no portador configurado em CFG_MLZTRF com o mesmo valor da transferência.

   • Os lançamentos utilizarão o plano de contas e centro de custos definidos em CFG_MLZCTF e CFG_MLZETF, respectivamente.

5. Caso existam apenas registros de transferência no período: O sistema exibirá uma mensagem perguntando se deseja continuar apenas com as transferências. Responda “Sim” para processar apenas as transferências ou “Não” para cancelar a conciliação.

6. Verificar os lançamentos gerados na MovBan para garantir que os valores, portadores, planos de contas e centros de custos estão corretos.