Objetivo da mudança:

Ajustar a rotina de Cancelamento de Transferência no Resumo de Caixa para garantir a integridade dos dados financeiros entre os módulos Financeiro e Contábil. Quando a transferência de valores for proveniente de Recebimentos via Ordem de Pagamento, o sistema deverá impedir que o estorno crie divergências entre os portadores envolvidos. A alteração visa evitar que valores recebidos fiquem registrados de forma inconsistente, como “Caixa” no financeiro e “Banco” no contábil.

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar o “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa).
2. Ao tentar cancelar uma transferência vinculada a um recebimento via ordem de pagamento, o sistema exibirá a mensagem:
   • “O estorno da transferência de recebimentos via ordem de pagamento obrigará o estorno do contas a receber para manter a integridade dos dados. Deseja continuar?”
3. Caso o operador escolha “Sim”, será aberta a tela de estorno já preenchida com os dados da duplicata relacionada. O operador deverá concluir o processo para evitar inconsistências.
4. Caso o operador escolha “Não”, nenhuma alteração será realizada, retornando à tela anterior.
5. O sistema não permitirá sair da tela enquanto o processo de estorno não for devidamente concluído.

Essa alteração se aplica apenas às transferências geradas automaticamente via resumo de caixa e vinculadas a recebimentos do contas a receber.