Objetivo da mudança:
Refatorar e expandir as configurações de plano de contas relacionadas a fornecedores para oferecer maior flexibilidade e controle contábil. O projeto inclui a renomeação de configurações existentes, o aprimoramento das travas de validação e a criação de novas configurações para as rotinas de “Outras Entradas”. O objetivo principal é permitir a configuração de planos de contas distintos para diferentes cenários de “Outras Entradas – Fornecedor”, como compras de fornecedores MEI sem emissão de nota e estornos de notas fiscais não canceladas no prazo. Rotinas/telas envolvidas: “Outras Saídas” (frmFatDigDocumento), “Vendas – Outras Entradas” (frmFatVendas).
Instruções sobre o que configurar:
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Acessar: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema).
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No grupo “CONTAS A PAGAR“, observar as seguintes alterações:
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[CFG_CTACOM]: Renomeada para “Plano de Contas para gravação do Contas a Pagar da Comissão do Vendedor – [CFG_GCCVEN]:“
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[CFG_CTADOF]: Renomeada para “Plano de Contas para gravação do Contas a Pagar em Outras Saídas – Fornecedor:“
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[CFG_CTAEOF]: Renomeada para “Plano de Contas para Nota de Complemento do tipo ‘Estorno de Créditos’ de Fornecedor:“
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Adicionar as novas configurações:
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CFG_CTAOEF: “Plano de Contas para gravação do Contas a Pagar em Outras Entradas – Fornecedor:”. Definir o plano de contas desejado. O padrão será o mesmo de [CFG_CTADOF].
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CFG_CTAFEP: “Plano de Contas para gravação do Contas a Pagar em Outras Entradas – Fornecedor de ‘Estorno de Nota Fiscal não cancelada no prazo’:”. Defina o plano de contas desejado. O padrão será o mesmo de [CFG_CTADOF].
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Para ambas as novas configurações, será apresentada a função de limpeza com a mensagem: “ATENÇÃO – Nenhum plano de contas foi selecionado, Deseja Limpar o Valor do Campo ?“.
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar: Faturamento > Emissão de Faturamento > Outras Entradas.
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Selecionar a opção ‘Fornecedor‘.
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O sistema verificará se as novas configurações ([Nova Configuração 1] e [Nova Configuração 2]) estão preenchidas. Se não estiverem, exibirá a mensagem:
Favor configurar o Plano de Contas nas configurações: [CFG_1] - "Plano de Contas para gravação do Contas a Pagar em Outras Entradas - Fornecedor" [CFG_2] - "Plano de Contas para gravação do Contas a Pagar em Outras Entradas - Fornecedor de 'Estorno de Nota Fiscal não cancelada no prazo'"Substituir CFG_1 e CFG_2 pelos códigos reais das configurações.
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Ao realizar o lançamento de “Outras Entradas – Fornecedor”, siga estas regras:
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Se a opção ‘[ ] Estorno de Nota Fiscal não cancelada no prazo’ NÃO estiver marcada, o sistema utilizará o plano de contas configurado em CFG_CTAOEF.
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Se a opção ‘[X] Estorno de Nota Fiscal não cancelada no prazo’ ESTIVER marcada, o sistema utilizará o plano de contas configurado em CFG_CTAFEP.
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Para “Outras Saídas – Fornecedor” e “NF Complemento / Crédito ICMS – NFE” (opção ‘FORNECEDOR’ e tipo ‘Estorno de Crédito’), o sistema utilizará os planos de contas configurados em [CFG_CTADOF] e [CFG_CTAEOF], respectivamente.
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Verificar os Contas a Pagar gerados para confirmar que os planos de contas corretos foram utilizados em cada cenário.