Objetivo da mudança:
Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar uma nova configuração no sistema para que as movimentações bancárias de transferências realizadas no caixa com ordem de pagamento ou PIX em finais de semana e feriados sejam automaticamente gravadas com a data do próximo dia útil. Essa mudança visa alinhar a data da movimentação bancária com o extrato disponibilizado pelos bancos, facilitando a conciliação financeira do cliente e reduzindo inconsistências.
Instruções sobre o que configurar:
Manter a configuração existente conforme informada abaixo sem impactar no sistema:
CFG_ORDUTL – Quando utilizar [CFG_CXMVTP = 2], deve considerar o cadastro do Portador para a gravação do Movimento Bancário no próximo dia útil, para as transferências automáticas de Ordem de Pagamento e Pix Avulso? = “Sim”
CFG_CXMVTP – Gravar movimentação bancária na transferência de ordem de pagamento: = “[2] Analítico – Um registro por ordem de pagamento.”
Instruções sobre como utilizar:
- Ao realizar um recebimento na modalidade Ordem de Pagamento ou PIX pelo caixa em um sábado, domingo ou feriado:
- A data de lançamento no caixa será mantida como a data do recebimento.
- A movimentação bancária “MOVBAN” será gravada com a data do próximo dia útil, desde que as configurações acima estejam ativas.
- Caso a configuração esteja como “Não“, o sistema continuará gravando a movimentação bancária na mesma data do recebimento, como ocorre atualmente.
- No caso de cancelamento de transferências, o lançamento contrário será gravado com a mesma data do lançamento original, mesmo que seja no próximo dia útil.
Pontos de atenção:
- Validar rotinas de fechamento de caixa para garantir consistência nos valores registrados.
- Certificar-se de que o comportamento ajustado seja aplicado apenas para transferências de Ordem de Pagamento.
- A nova funcionalidade não afeta diretamente os lançamentos de adiantamentos ou faturamentos, que permanecem com as datas corretas de recebimento.
Essa alteração melhora a conciliação bancária e reduz a complexidade de ajustar manualmente os lançamentos para dias úteis.