Objetivo da mudança:

Adicionar a funcionalidade para gerar e cancelar arquivos de remessa (layout bancário) para a empresa de factoring (código 978), utilizando o formato 400P. Rotina/tela envolvida: “Geração de layout bancário > Contas a Receber > Factoring > 978“.

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Configurar o sistema:

   • Acessar: “Geraçao de layout bancário > A – Configuração” e configurar a carteira.

   • Acessar: “Manutenção de Cadastros > Auxiliares > “Cadastro de Contas Bancárias” (frmCadCCa)” e cadastrar a conta bancária.

   • Acessar: “Manutenção de Cadastros > “Cadastro de Portadores” (frmCadPortadores)” e cadastrar o portador, vinculando à conta.

2. Gere as duplicatas:

   • Acessar: “Controle Financeiro > Contas a receber > “Manutenção de Contas a Receber” (frmCadCtaReceber)“, gerar um CADREC e um boleto.

   • Acessar: “Controle Financeiro > Geração de layout bancário > B – Geração de duplicatas” e gerar as duplicatas.

3. Confira e exporte:

   • Acessar: “Controle Financeiro > Geração de layout bancário > C – Relatório de duplicatas” e gerar o relatório.

   • Acessar: “Controle Financeiro > Geração de layout bancário > E – Exporta arquivo remessa” e exportar o arquivo.

4. Cancelar (se necessário):

   • Antes de exportar: Acessar: “Controle Financeiro > Geração de layout bancário > D – Cancelamento de duplicatas” e cancelar. Regerar as duplicatas (passo 2).

   • Após exportar: Acessar: “Controle Financeiro > Geração de layout bancário > F – Cancelamento de duplicatas enviadas para banco” e cancelar.