Objetivo da mudança:

Em “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa), alterar o comportamento da baixa de contas a receber para que cada modalidade de pagamento utilizada em uma duplicata gere um registro distinto no campo “CTR_SEQBAI”. Essa abordagem permitirá maior controle e organização dos registros financeiros, além de facilitar a rastreabilidade e conciliação de informações relacionadas às transações.

Instruções sobre o que configurar:

Manter a configuração existente conforme informada abaixo sem impactar no sistema:

CFG_PTFAUT – Solicitar portador para transferência de ordem de pagamento quando a configuração [CFG_CXMVTP] igual a 2 = “Sim” , “Não”

CFG_CXMVTP – Gravar movimentação bancária na transferência de ordem de pagamento: = 

• 1: Sintético – Um registro por transferência.
• 2: Analítico – Um registro por ordem de pagamento.

Instruções sobre como utilizar:

Baixa de Contas a Receber:

• Ao realizar uma baixa, o sistema deverá:
  • Criar múltiplos registros na tabela CADREC para cada forma de pagamento utilizada.
  • Atualizar o campo CTR_SEQBAI com valores incrementais.
  • Dividir proporcionalmente os juros e descontos entre os registros, garantindo arredondamento no último lançamento para evitar divergências.

Exemplos de Comportamento:

• Exemplo 1: Uma duplicata com valor total de R$150,00 e baixa de R$40,00 (Dinheiro: R$30,00 / Cartão: R$10,00).
• Exemplo 2: Baixa total de R$150,00 com três modalidades de pagamento (Dinheiro: R$30,00 / Cartão: R$40,00 / Pix: R$80,00).
• Exemplo 3: Inclusão de juros ou desconto proporcional nas modalidades de pagamento, garantindo arredondamento adequado no último registro.

Resumo de Caixa:

• Ao acessar o Resumo de Caixa, o sistema exibirá os registros de baixa detalhados por modalidade, permitindo melhor conciliação com as movimentações bancárias.