Objetivo da mudança:

Implementar funcionalidade na rotina de conciliação bancária para tratar automaticamente divergências entre lançamentos de movimentação bancária e extratos eletrônicos (OFX). O objetivo é permitir ajustes automáticos de diferenças como crédito ou débito, simplificando o processo e reduzindo o tempo operacional.

Rotina/Tela Impactada:

• “Conciliação de Extrato Eletrônico”

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

• Acessar a Conciliação de Extrato Eletrônico:

1. 1. • Selecionar os registros no grid correspondente.
      • Clicar em F6 – Opções e escolha a nova opção: Movimentação Bancária – Ajustar Valores.

• Validação de Datas:

1. 1. • Caso os registros selecionados possuam datas diferentes, o sistema exibirá uma mensagem cancelando a operação. Se todas as datas coincidirem, o sistema seguirá com o processo.

• Ajuste de Diferenças:

1. 1. • O sistema calculará automaticamente a diferença entre os valores no grid Extrato OFX e no grid Movimentação Bancária.
      • Abrirá a tela de Movimentação Bancária, sugerindo o ajuste da diferença:
        • Valor positivo: Classificado como Crédito.
        • Valor negativo: Classificado como Débito.

• Lançamento no Sistema:

1. • Confirmar os ajustes na tela de movimentação. O sistema retornará à tela de conciliação bancária, já incluindo os lançamentos ajustados para vinculação e conciliação final.

Exemplo de Uso:

• Cenário 1:

1. 1. • Extrato OFX: R$ 2.041,66
      • Movimentação Bancária: R$ 2.041,00
      • Diferença: R$ 0,66 (Crédito)
      • Sistema sugere ajuste automático como crédito de R$ 0,66.

• Cenário 2:

1. • Extrato OFX: R$ 2.075,00
   • Movimentação Bancária: R$ 2.080,00
   • Diferença: R$ 5,00 (Débito)
   • Sistema sugere ajuste automático como débito de R$ 5,00.

Reduz esforço manual para tratar divergências, automatizando lançamentos de ajustes e otimizando o processo de conciliação bancária, garantindo maior precisão e eficiência.