Objetivo da mudança

Em “Conciliação de Extrato Eletrônico”, incluir uma nova opção chamada “Contas a Pagar – Crédito” no combo box de lançamentos disponíveis após selecionar registros de crédito na tela de conciliação de extrato eletrônico. Ao selecionar essa opção, o sistema deve abrir a tela de manutenção de contas a pagar, preenchendo automaticamente o valor de R$1,14, código da empresa logada, data de cadastro, data de vencimento e o texto do extrato OFX no histórico. Isso permitirá que lançamentos de rendimento sejam tratados adequadamente, garantindo que o valor seja creditado no portador durante a baixa.

Instruções sobre o que configurar

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar

1. Acessar o menu “Controle Financeiro” e ir para “Conciliação Bancária“.
2. Após selecionar os registros de crédito no grid, clicar no botão [F6 – Opções].
3. Escolher a nova opção “Contas a Pagar – Crédito“.
4. A tela de manutenção de contas a pagar será aberta com os campos preenchidos automaticamente.
5. Completar as informações adicionais, se necessário, e salvar o lançamento.
6. Se o operador já estiver na baixa de contas a pagar, ao retornar à tela de conciliação, o lançamento já estará disponível para vinculação e conciliação com os valores corretos.