A conciliação financeira é um processo que rastreia a origem de um pagamento até seu depósito na conta da empresa, assegurando a identificação e correção de erros e inconsistências financeiras.
No contexto de vendas no Mercado Livre, os pagamentos são feitos para a empresa através de liberações na conta vinculada ao Mercado Pago.
Quando essas vendas são integradas ao ERP Autcom, os recebimentos são registrados no sistema com a forma de pagamento CARTÃO, independente do tipo de pagamento feito pelo comprador no Mercado Livre (cartão, boleto, Pix ou outras formas de pagamento.).
Portanto, no ERP Autcom, a conciliação do Mercado Livre funciona como uma conciliação de cartões. Assim como as demais conciliações de cartões no sistema, ela pode ser realizada de forma manual ou automática.
Para a conciliação automática, primeiro devemos importar o Relatório de Liberações do Mercado Pago.
O Relatório de Liberações do Mercado Pago é um relatório criado pelo responsável da empresa no site do Mercado Pago. Consulte o anexo 1 para saber mais sobre esse assunto.
Através da leitura das informações contidas nesse relatório, o ERP Autcom realiza automaticamente a conciliação de cartões, oferecendo à empresa mais agilidade, eficiência operacional e segurança no processamento das informações.
Nessa atividade vamos descrever como realizar a importação dos arquivos do marketplace Mercado Livre.
Caminho para acessar
Para realizar a importação dos arquivos para conciliação do Mercado Livre, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de cartões [2], opção Importação [3] e, por fim, Mercado Livre [4]:
Caminho de acesso: Financeiro/Controle de Cartões/Importação/Mercado Livre
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Financeiro/Controle de Cartões/Importação/Mercado Livre
Precisa configurar
Para realizar a importação dos arquivos para conciliação do Mercado Livre, a empresa deverá ter realizado o download do Relatório de Liberações do Mercado Pago no site do Mercado Pago. Consulte o anexo 1 para saber mais sobre esse assunto.
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom para o operador responsável:
- Principal > Controle Financeiro > Controle de Cartões > Importação > Mercado Livre
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configurações
Para execução dessa atividade a configuração abaixo deve ser definida conforme a necessidade da empresa:
| Código | Descrição | Opção |
| CFG_MEREMP | MERCADO LIVRE – Realizar a importação de arquivo por empresa? | “Quando selecionado SIM, os arquivos serão importados por empresa. O operador Autcom deverá informar, no momento da importação, a qual empresa os arquivos pertencem. Assim, a conciliação ocorrerá separadamente para cada empresa.
Quando selecionado NÃO, os arquivos serão importados para todas as empresas, permitindo que os registros importados estejam disponíveis para conciliação independentemente da empresa. |
Como fazer
Para realizar a importação dos arquivos para conciliação do Mercado Livre, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de cartões [2], opção Importação [3] e, por fim, Importação Mercado Livre [4]:
Na tela de importação, é necessário indicar o caminho da pasta onde os relatórios do Mercado Livre estão salvos. Para fazer isso, clique no botão 
[1], localize a pasta desejada e selecione-a [2]. Clique em OK [3] para retornar a tela anterior:
Preenchidos os campos necessários, clique no botão IMPORTAR [1], aguarde a mensagem Dados importados com sucesso e finalize a importação clicando em OK [2]:
Anexo 1 – Relatório de Liberações do Mercado Pago
Para fazer o download do relatório de Liberações do Mercado Pago, abra o navegador de internet em seu computador e, na barra de endereços, digite, ou copie e cole, o link https://www.mercadopago.com.br/. Na página inicial, clique no botão INICIAR SESSÃO:
Informe o login [1], clique em CONTINUAR [2]. Digite a senha [3] de acesso e clique em INICIAR SESSÃO [4]:
No menu principal, localizado no lado esquerdo da tela, localize e clique sobre a opção Relatórios:
Na tela seguinte, clique na aba Relatórios [1] e, em seguida, na opção Liberações [2]:
Na tela Relatório de liberações, clique no botão CRIAR RELATÓRIO [1] e, depois, na opção CRIAR [2]:
Escolha o período [1] para gerar o relatório e clique no botão GERAR [2]:
O relatório entrará em preparação e será listado na lista de Relatórios criados:
Após concluída a preparação, serão disponibilizadas as opções para download CSV ou XLS. Clique na opção CSV e faça o download do arquivo:
