O que é

A atividade Transferir Cheques Recebidos para o Contas a Receber permite redirecionar o valor de um cheque recebido para o módulo de Contas a Receber do ERP Autcom, deixando o valor em aberto na conta corrente do cliente.

Importante: Somente é possível realizar essa transferência para cheques que ainda não foram depositados.

Essa funcionalidade é especialmente útil em situações em que o cliente deseja substituir o cheque por outra forma de pagamento, como transferência bancária, dinheiro ou cartão. Com a transferência, o cheque é desvinculado da quitação original, garantindo que o saldo devido permaneça registrado no sistema, enquanto o cliente efetua o novo pagamento.

Esse processo ajuda a manter os registros financeiros atualizados e alinhados às solicitações e acordos realizados com os clientes.

Caminho para acessar

Para fazer a transferência de cheques recebidos para o contas a receber, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de Cheques Recebidos [2], opção Manutenção de Cheque [3]:

Caminho de acesso: Financeiro/Controle de Cheques Recebidos/Manutenção de Cheques – frmCadCheques

Guia Visual 1. Caminho de acesso

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Controle de Cheques Recebidos/Manutenção de Cheques – frmCadCheques

Precisa configurar

• Lançar cheques recebidos

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:

• Principal > Controle Financeiro > Controle de Cheques Recebidos > Manutenção de Cheque

Avalie os direitos abaixo e libere-os para o operador, se necessário:

• Direitos de Acesso > Cheques > Permitir transferir cheque para o Contas a Receber
• Direitos de Acesso > Cheques > Permitir cancelar transferência de cheques para o contas a receber
• Direitos de Acesso > Cheques > Permissão para visualizar todos os cheques na manutenção independente da empresa
• Direitos de Acesso > Cheques > Permitir inserir cheque com pendências financeiras

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Como fazer

Para fazer a transferência de cheques recebidos para o contas a receber, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de Cheques Recebidos [2], opção Manutenção de Cheque [3]:

Guia Visual 2. Manutenção de Cheque

O primeiro passo é pesquisar o cheque desejado. Clique no botão PESQUISAR [1], selecione a opção EM ABERTO [2], e, na tela de consulta, utilize os filtros para pesquisar [3] e selecionar [4] o registro:

Com o cheque carregado na tela, clique no botão [F6] TRANSFERIR PARA O CONTAS A RECEBER [1]. Confirme a ação no aviso clicando em SIM [2]. Será necessário informar o Portador e o Vendedor [3] para gravação do Contas a Receber. Digite o código do Portador e Vendedor ou pressione / para pesquisar e selecionar o registro desejado.

Feito isso, clique no botão CONFIRMA [4] para prosseguir e finalizar o processo:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]O sistema realizará as validações necessárias e, caso seja identificada alguma restrição de acesso, poderá solicitar a liberação de travas relacionadas aos direitos de acesso. Se isso ocorrer, siga as instruções exibidas na tela para continuar com o procedimento. Para saber mais sobre esse assunto, consulte a atividade Liberar travas no ERP Autcom.[/bs_notification]

O cheque continuará registrado na Manutenção de Cheques, mas com o aviso: ”Este cheque foi transferido para o Contas a Receber”:

A conta a receber será registrada em aberto na Manutenção de Contas a Receber. No histórico dessa conta, será gravada uma mensagem com os dados da transferência, permitindo o rastreamento completo da operação:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para mais informações sobre a Manutenção de Contas a Receber, consulte a atividade Fazer manutenção de contas a receber.[/bs_notification]

Cancelando a Transferência

Se necessário, você pode reverter a transferência. Para isso, com o cheque carregado na tela, clique no botão [F5] CANCELAR TRANSFERÊNCIA PARA O CONTAS A RECEBER [1], confirme a ação clicando em SIM [2] na mensagem seguinte e em OK [3] para finalizar.

O sistema desfaz a transferência, retornando o cheque ao status anterior e cancelando o vínculo com o Contas a Receber.

Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro

Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.

Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Lembrando que filtros disponíveis para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do operador.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Alguns campos aceitam a seleção de mais de um registro. Para isso, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto seleciona os registros desejados no grid.[/bs_notification]