O que é

A atividade Registrar devolução de cheque recebido consiste em atualizar o sistema para refletir a devolução de um cheque previamente depositado e rejeitado pelo banco, geralmente devido à insuficiência de fundos ou outros motivos.

Esse processo é essencial para manter os registros financeiros alinhados com a situação real dos cheques, permitindo o controle eficiente do ciclo de recebimentos. Após registrar a devolução no sistema, o cheque pode ser marcado como disponível para novo depósito e reencaminhamento ao banco, ou marcado como devolução definitiva, gerando automaticamente uma conta a receber em nome do cliente responsável pelo cheque.

Caminho para acessar

Para registrar a devolução de um cheque recebido, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de Cheques Recebidos [2], opção Manutenção de Cheque [3]:

Caminho de acesso: Financeiro/Controle de Cheques Recebidos/Manutenção de Cheques – frmCadCheques

Guia Visual 1. Caminho de acesso

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Controle de Cheques Recebidos/Manutenção de Cheques – frmCadCheques

Precisa configurar

• Lançar cheques recebidos
• Fazer depósito de cheques recebidos

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:

• Principal > Controle Financeiro > Controle de Cheques Recebidos > Manutenção de Cheque

Avalie os direitos abaixo e libere-os para o operador, se necessário:

• Direitos de Acesso > Cheques > Permissão para visualizar todos os cheques na manutenção independente da empresa
• Direitos de Acesso > Cheques > Permitir inserir cheque com pendências financeiras

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para execução dessa atividade, defina as configurações abaixo conforme as orientações e a necessidade da empresa:

Como fazer

Para registrar a devolução de um cheque recebido, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de Cheques Recebidos [2], opção Manutenção de Cheque [3]:

O primeiro passo é pesquisar o cheque desejado. Clique no botão PESQUISAR [1], selecione a opção DEPOSITADOS [2], e, na tela de consulta, utilize os filtros para pesquisar e selecionar [3] o registro:

Com o cheque carregado, clique no botão ALTERAR [1] e clique em OK [2] para confirmar o aviso exibido. Os campos para registrar a devolução estarão disponíveis na seção Dados de Depósito [3].

É possível registrar até duas devoluções e a devolução definitiva. Verifique adiante as instruções:

1ª Devolução:

Informe a data da devolução no campo Data Devol. 1 [1] e o motivo no campo Motivo Devolução 1 [2]. Em seguida, clique no botão GRAVAR [3]:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Caso sejam identificadas restrições de acesso, o sistema solicitará liberação de travas. Siga as orientações exibidas na tela para continuar. Para saber mais sobre esse assunto, consulte a atividade Liberar travas no ERP Autcom.[/bs_notification].

Será necessário informar o Portador [1] para a contrapartida do movimento bancário. Digite o código ou pressione / para pesquisar e selecionar o portador adequado. Clique em CONFIRMAR [2] para prosseguir:

O sistema perguntará se você deseja redepositar o cheque:

• Sim: A tela de depósito de cheques será aberta com os filtros preenchidos para o cheque selecionado. Realize a atividade como de costume. Caso precise de ajuda, consulte a documentação Fazer depósito de cheques recebidos. Ao finalizar o depósito, o sistema dá a opção de imprimir o Comprovante de cheque sem fundo, preenche o campo Dt. Redepósito e grava o registro do cheque.

• Não: O cheque será salvo como devolvido, e o depósito deverá ser realizado manualmente, caso necessário. Consulte a atividade Fazer depósito de cheques recebidos para mais detalhes.

Se for necessário cancelar a devolução do cheque, isso pode ser feito, desde que a devolução ainda não tenha sido marcada como definitiva. Para mais detalhes, consulte a atividade Cancelar devolução de cheques recebidos.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Se o campo Devolução Definitiva for marcado, o sistema não perguntará sobre o redepósito. Ele procederá como uma 2ª Devolução, solicitando o portador e o vendedor e registrando automaticamente uma duplicata de contas a receber para o cliente. Leia o próximo tópico para mais detalhes.[/bs_notification]

2ª Devolução:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Esta é uma devolução definitiva. Após registrada, não será possível cancelá-la.[/bs_notification]

Informe a data da devolução no campo Data Devol. 2 [1] e o motivo no campo Motivo Devolução 2 [2]. Em seguida, clique no botão GRAVAR [3]:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Caso sejam identificadas restrições de acesso, o sistema solicitará liberação de travas. Siga as orientações exibidas na tela para continuar. Para saber mais sobre esse assunto, consulte a atividade Liberar travas no ERP Autcom.[/bs_notification].

Será solicitado o preenchimento dos campos de Portador [1] e Vendedor [2] para registrar uma conta a receber para o cliente. Digite ou pressione / para pesquisar e selecionar os dados adequados. Clique em CONFIRMAR [3] para finalizar. O sistema dará a opção de imprimir o Comprovante de cheque sem fundo [4], selecione a opção desejada:

O cheque permanecerá registrado na Manutenção de Cheques, mas não será possível realizar novas operações com ele.

Se a configuração CFG_CHQCTR (Gerar contas a receber para cheques devolvidos?) estiver ativada (=Sim) o sistema criará automaticamente uma conta a receber para o cliente, e o número da duplicata será registrado no campo Duplicata relativa à devolução:

A conta a receber será registrada em aberto na Manutenção de Contas a Receber. No histórico dessa conta, será gravada uma mensagem com os dados do cheque devolvido, permitindo o rastreamento completo da operação.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para mais informações sobre a Manutenção de Contas a Receber, consulte a atividade Fazer manutenção de contas a receber.[/bs_notification]

O cheque continuará registrado na Manutenção de Cheques, mas nenhuma outra operação poderá ser feita sobre ele.

Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro

Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.

Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Lembrando que filtros disponíveis para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do operador.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Alguns campos aceitam a seleção de mais de um registro. Para isso, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto seleciona os registros desejados no grid.[/bs_notification]