ERP Autcom
Realizar alteração em massa de contas a pagar
O que é
A atividade Alterar Dados de Duplicatas permite realizar alterações em massa em títulos do Contas a Pagar, inclusive quando possuem origens diferentes.
Por meio de filtros, é possível selecionar várias duplicatas — sejam elas lançadas individualmente, geradas automaticamente ou provenientes de outras rotinas — e aplicar a mesma alteração a todas de uma única vez.
Essa opção pode ser utilizada inclusive para títulos já baixados, conforme permissões de acesso.
É indicada quando a necessidade é alterar vários documentos de forma agrupada, mesmo que não pertençam à mesma geração.
Caminho para acessar
Para realizar a alteração em massa de duplicatas de contas a pagar, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Pagar [2], opção Alterar Dados de Duplicatas [3]:
Caminho de acesso: Financeiro/Contas a Pagar/Alterar Dados de Duplicatas – frmCtpAtribPortador
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Contas a Pagar/Alterar Dados de Duplicatas – frmCtpAtribPortador
Precisa configurar
[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]Tenha cuidado ao realizar essas configurações, pois elas também afetam a alteração individual de contas a pagar. Consulte a atividade Fazer manutenção individual de contas a pagar para saber mais sobre isso.[/bs_notification]
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:
DIREITO DE ACESSO (AUTCOM)
- Principal > Controle Financeiro > Contas a Pagar > Alterar Dados de Duplicatas.
Avalie os direitos abaixo e libere-os para o operador, se necessário:
- Direito de Acesso > Contas a Pagar > Alterar Plano de contas
- Direito de Acesso > Contas a Pagar > Alterar Plano de contas da baixa
- Direito de Acesso > Contas a Pagar > Alterar Valor da Duplicata
- Direito de Acesso > Contas a Pagar > Permitir alterar competência na Manutenção de Contas a Pagar
- Direito de Acesso > Contas a Pagar > Permitir alterar competência para títulos baixados na manutenção de contas a pagar
- Direito de Acesso > Contas a Pagar > Permitir alterar dados de todas as parcelas da nota
- Direito de Acesso > Contas a Pagar > Permitir alterar plano de contas de duplicatas contabilizadas
- Direito de Acesso > Contas a Pagar > Permite excluir duplicata
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configurações
Para execução dessa atividade, defina as configurações abaixo conforme as orientações e a necessidade da empresa:
| Código | Descrição | Opção |
| CFG_CTPCAD | Deixar alterar a data de cadastro na manutenção? | Selecione Sim para permitir a alteração da data de cadastro de uma conta a pagar ou Não para não permitir.
Quando selecionado Não, o campo Data Cadastro ficará desabilitado. Quando selecionado Sim, deve ser definida ainda uma senha na configuração CFG_CTPSDC. |
| CFG_CTPSDC | Deixar alterar a data de cadastro? – Senha | Informe uma senha para ser usada na alteração da data de cadastro de uma conta a pagar. |
| CFG_CTPDTA | Deixar alterar a data de vencimento na manutenção? | Selecione Sim para permitir a alteração da data de vencimento de uma conta a pagar ou Não para não permitir.
Quando selecionado Não, o campo Data Vencimento ficará desabilitado. Quando selecionado Sim, deve ser definida ainda uma senha na configuração CFG_CTPSDV. |
| CFG_CTPSDV | Deixar alterar a data de vencimento – Senha | Informe uma senha para ser usada na alteração da data de vencimento de uma conta a pagar. |
| CFG_CTPPOR | Deixar alterar o portador na manutenção? | Selecione Sim para permitir a alteração do portador de uma conta a pagar ou Não para não permitir. |
| CFG_CTPSPO | Deixar alterar o portador na manutenção? – Senha | Se a configuração CFG_CTPPOR = Sim, você pode Informar uma senha para alterar o portador de uma conta a pagar. Se não informar uma senha, a alteração ainda poderá ser realizada. |
| CFG_CTPVAL | Deixar alterar o valor da duplicata na manutenção? | Selecione Sim para permitir a alteração do valor de uma conta a pagar ou Não para não permitir. |
| CFG_CTPSVD | Deixar alterar o valor da duplicata? – Senha | Se a configuração CFG_CTPVAL = Sim, você pode Informar uma senha para alterar o valor de uma conta a pagar. Se não informar uma senha, a alteração ainda poderá ser realizada. |
| CFG_ALTNEP | Travar alterações de campos principais no contas a pagar para não divergir da nota de entrada? | Quando selecionado Sim, não será permitido alterar os o valor, a data de cadastro e o plano de contas de duplicatas com o status FATURA (provenientes de entrada de mercadoria).
Quando selecionado Não, será permitido alterar. |
Como fazer
Para realizar a alteração em massa de duplicatas de contas a pagar, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Pagar [2], opção Alterar Dados de Duplicatas [3]:
Será exibida a tela Alterar Dados de Duplicatas – Contas a Pagar. O processo de alteração inicia-se com a filtragem das duplicatas. Em seguida, selecionamos quais dessas duplicatas serão alteradas. Por fim, indicamos os campos que serão alterados e seus respectivos novos valores.
Filtrar as duplicatas
Utilize os filtros disponíveis para pesquisar os registros a serem alterados:
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Os filtros não são obrigatórios, mas seu uso pode ajudar a refinar os resultados e facilitar a seleção das duplicatas a serem alteradas.[/bs_notification]
Verifique adiante as orientações para utilizar os filtros.
Primeiramente selecione o status [1] das duplicatas, Abertas ou Baixadas
Nos filtros Fornecedor, Centro de Custos, Empresa, Plano de Contas e Portador, você pode digitar o código diretamente ou usar o comando / [2] para pesquisar um registro cadastrado. Se não quiser usar um desses filtros, basta pressionar Enter [3] no campo e todos os registros relacionados serão considerados.
É possível ainda filtrar pelo Histórico [4], preenchendo os campos Histórico 1 e/ou Histórico 2.
Veja abaixo uma ilustração para facilitar o entendimento:
Depois, temos uma sequência de filtros onde você pode informar T, S ou N [1] e ainda o filtro de valor [2]:
- Digite T para listar todas as duplicatas, independentemente da informação no campo correspondente no cadastro.
- Digite S para listar apenas as duplicatas cujo campo correspondente está marcado como Sim no cadastro.
- Digite N para listar apenas as duplicatas cujo campo correspondente está marcado como Não no cadastro.
Por fim temos os filtros Período [1] e Filtrar por [2], que são complementares. Primeiro você define o período e depois seleciona a que data o período se refere: Vencimento, Cadastro, Baixa (apenas quando o status selecionado for Baixadas) e Documento.
Após preencher os filtros de acordo com sua necessidade, clique no botão CARREGAR TÍTULOS [1]. O resultado será exibido no grid de resultados [2]:
A próxima etapa é selecionar as duplicatas a serem baixadas.
Selecionar duplicatas para alteração
As duplicatas podem ser selecionadas com o mouse ou navegando entre os registros com as setas do teclado. Selecione a duplicata e pressione enter ou dê 2 cliques diretamente sobre o registro:
Para facilitar a seleção das duplicatas, você pode utilizar os botões auxiliares Marcar todos e Desmarcar todos localizados na parte inferior da tela:
- [F6] MARCAR TODOS: marca todas duplicatas listadas na tela.
- [F7] DESMARCAR TODOS: desmarca todas duplicatas que foram marcadas/selecionadas para alteração.
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para desmarcar apenas um registro, basta dar dois cliques sobre ele ou selecioná-lo e pressionar enter no teclado.[/bs_notification]
Selecionadas as duplicatas para alteração, vamos confirmar e informar os dados a serem alterados.
Alterar os dados
Clique no botão [F10] CONFIRMA [1] para abrir a tela com os campos que podem ser alterados [2]. Informe as alterações necessárias, clique no botão [F10] CONFIRMA [3] para salvar o cadastro e, por fim, em Ok [4] para finalizar a atividade.
Lembrando que todas as duplicatas selecionadas no passo anterior serão alteradas.
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Dependendo do campo, o sistema pode realizar validações. Nesse caso, mensagens com as orientações necessárias serão exibidas na tela. Além disso, pode ser necessário liberar travas relacionadas aos direitos de acesso mencionados no início desta atividade. Consulte a atividade Liberar travas no ERP Autcom para saber como proceder nesses casos.[/bs_notification]
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para saber os detalhes do cadastro de contas a pagar, consulte a atividade Lançar contas a pagar manualmente.[/bs_notification]
Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro
Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.
Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Lembrando que filtros disponíveis para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do operador.[/bs_notification]
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Alguns campos aceitam a seleção de mais de um registro. Para isso, mantenha a tecla CRLT pressionada enquanto seleciona os registros desejados no grid.[/bs_notification]
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