O que é

A atividade Lançar Pagamentos do Caixa permite registrar pagamentos avulsos diretamente pelo Resumo de Caixa, sem vínculo com títulos cadastrados no Contas a Pagar. Esse tipo de lançamento é útil em situações do dia a dia, como a quitação de pequenos serviços prestados para a loja (ex.: jardinagem, manutenções rápidas) ou pagamentos inesperados feitos diretamente no caixa. O lançamento gera um documento do tipo PG.

Na prática, esse recurso oferece mais flexibilidade para a operação, permitindo que despesas eventuais sejam registradas de forma rápida e transparente, sem a necessidade de um processo formal no módulo financeiro. Assim, o controle do caixa permanece consistente e alinhado com a realidade do movimento diário.

Caminho para acessar

No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Faturamento [1], opção Resumo de Caixa [2]. Informe seu Operador e Senha [3] e clique em CONFIRMA [4].

Na tela do Resumo de Caixa, vá até a aba F1 – Lançamentos [5] e selecione a opção PG – Pagamento [6] e pressione enter para realizar o lançamento de crédito no caixa:

Caminho de acesso: Faturamento/Resumo de Caixa/F1 Lançamentos/PG – Pagamento – frmRcxDigPagamento

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Faturamento/Resumo de Caixa/F1 Lançamentos/PG – Pagamento – frmRcxDigPagamento

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom para o operador responsável:

• Principal > Faturamento > Resumo de caixa
• Direitos de Acesso > Resumo de caixa > Pagamento

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para execução dessa atividade as configurações abaixo devem ser definidas conforme a necessidade da empresa:

Código	Descrição	Opção
CFG_USARCX	Usar Resumo de Caixa	Essa configuração é a chave para habilitar a funcionalidade de Resumo de Caixa no sistema. Sim: ativa o uso do Resumo de Caixa (obrigatório para utilizar a funcionalidade). Não: o Resumo de Caixa não poderá ser utilizado. As demais configurações relacionadas ao Resumo de Caixa não serão detalhadas aqui. Serão mencionadas apenas as necessárias a atividade em questão.
CFG_RCXIMPPG	Imprimir o recibo de Pagamento (PG)?	Defina se o sistema deve imprimir um recibo ao lançar um Pagamento no caixa. Selecione Sim para emitir o recibo automaticamente ou Não para não gerar o documento.
CFG_VIASLD	Quantidade de vias para impressão de recibos de Pagamento (PG)?	Informe o número de vias que serão impressas para o recibo de lançamento de Pagamento no caixa. Essa configuração só é aplicada quando a CFG_RCXIMPPG estiver definida como Sim.
CFG_RCXRCPDL	Utilizar recibo padrão na impressão Pagamento (PG)?	Defina se será usado o modelo padrão de recibo para o Lançamento de Pagamento no caixa. Selecione Sim para utilizar o recibo padrão ou Não para não aplicá-lo.
CFG_FORPGR	Fornecedor para pagamento (PG)	Defina, se desejar, um fornecedor padrão que será preenchido automaticamente no campo Fornecedor no lançamento de Pagamento (PG) no Resumo de Caixa. Caso necessário, é possível alterar o fornecedor no momento do lançamento.
CFG_JUSPGT	Incluir justificativa no pagamento “PG” pelo resumo de caixa?	Quando selecionado Sim: o sistema exibirá o campo Justificativa no lançamento de um Pagamento (PG) no Resumo de Caixa, e o preenchimento será obrigatório. Quando selecionado Não: o sistema não exibirá o campo, permitindo lançar o pagamento sem justificativa.
CFG_PG_DUP	Perguntar Duplicata quando lançamento de Pagamento (PG)?	Quando selecionado Sim: ao registrar um Pagamento (PG) no Resumo de Caixa, o sistema exibirá a pergunta “Com Duplicata?”. Se o operador selecionar Sim, o campo Veio Nota no registro do Contas a Pagar será gravado como Sim ou, se selecionar Não, será gravado como Não. Quando selecionado Não: o sistema não exibirá a pergunta e, por padrão, o campo Veio Nota será sempre gravado como Sim no registro do Contas a Pagar.

Como fazer

No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Faturamento [1], opção Resumo de Caixa [2]. Informe seu Operador e Senha [3] e clique em CONFIRMA [4].

Na tela do Resumo de Caixa, vá até a aba F1 – Lançamentos [5] e selecione a opção PG – Pagamento [6]:

Na tela Dados do Pagamento, os campos são preenchidos como segue:

[1] Fornecedor: digite o código do fornecedor ou pressione / para pesquisar e selecionar o registro desejado.

[2] Plano de Contas: digite o código do plano de contas ou pressione / para pesquisar e selecionar o registro desejado.

[3] Centro de Custos: digite o código do centro de custos ou pressione / para pesquisar e selecionar o registro desejado.

Clique em CONFIRMA [4] para prosseguir. O sistema retornará para o Resumo de Caixa:

Para continuar, informe o número do Documento [1] que ficará vinculado a este lançamento e pressione enter.

No campo Valor [2], informe o valor do pagamento e pressione enter.

No campo Descrição [3], informe o motivo do pagamento e pressione enter.

Por fim, informe a modalidade de pagamento. Neste tipo de lançamento, apenas a modalidade Dinheiro é permitida. Informe o valor no campo DINHEIRO [4] e pressione enter.

Clique em GRAVAR [5] para prosseguir e confirme a ação na mensagem seguinte clicando em SIM [6]:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Para prosseguir, o sistema pode solicitar a liberação de travas ou outras ações, conforme a configuração utilizada. Realize as liberações permitidas para o seu perfil de acesso e continue seguindo os próximos passos.

⇒Consulte a atividade Liberar travas no ERP Autcom para ver como liberar travas no sistema.[/bs_notification]

Após essa etapa, o lançamento será finalizado e o pagamento será registrado na Movimentação de Contas a Pagar.

Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro

Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.

Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Lembrando que filtros disponíveis para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do operador.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Alguns campos aceitam a seleção de mais de um registro. Para isso, mantenha a tecla CRLT pressionada enquanto seleciona os registros desejados no grid.[/bs_notification]