ERP Autcom

  1. O que você vai encontrar aqui
  2. Cadastros
    1. Cadastros básicos
      1. Faturamento
        1. Cadastrar Cliente consumidor
        2. Cadastrar Cliente para faturamento
        3. Cadastrar Condição de pagamento
        4. Cadastrar Profissional
        5. Cadastrar profissional através do cadastro do cliente
        6. Fazer manutenção no cadastro de condições de pagamento
        7. Fazer manutenção no cadastro de profissionais
      2. Financeiro
        1. Cadastrar Banco
        2. Cadastrar Bandeira de cartão
        3. Cadastrar Cartão
        4. Cadastrar Centro de Custos
        5. Cadastrar Conta Bancária
        6. Cadastrar Contas de Resultado
        7. Cadastrar Plano de Contas
        8. Cadastrar Portador
        9. Fazer manutenção no cadastro da bandeira de cartão
        10. Fazer manutenção no cadastro de centro de custos
        11. Fazer manutenção no cadastro de contas bancárias
        12. Fazer manutenção no cadastro de contas de resultado
        13. Fazer manutenção no cadastro do banco
        14. Fazer manutenção no cadastro do cartão
        15. Fazer manutenção no cadastro do plano de contas
        16. Fazer manutenção no cadastro do portador
      3. Gerais
        1. Cadastrar Cidade
        2. Cadastrar Empresa
        3. Cadastrar Feriados
        4. Cadastrar Feriados municipais
        5. Cadastrar Operador
        6. Fazer manutenção no cadastro de cidades
        7. Fazer manutenção no cadastro de empresa
        8. Fazer manutenção no cadastro de operadores
    2. Segurança
      1. Direitos de acesso
        1. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM)
        2. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM) - Herança Operador
        3. Liberar travas no ERP Autcom
  3. Faturamento
    1. Benefícios e Promoções
      1. Cashback
        1. Cadastrar regra para gerar cashback
        2. Fazer manutenção no cadastro da regra para gerar cashback
      2. Cupom de desconto
        1. Cadastrar regra para gerar cupom de desconto
        2. Fazer manutenção no cadastro da regra para gerar cupom de desconto
        3. Gerar relatório de cupom de desconto
      3. Cupom promocional
        1. Cadastrar promoção (sorteio)
        2. Consultar status do cupom promocional
        3. Fazer manutenção no cadastro de promoção (sorteio)
        4. Gerar relatório de cupom promocional
        5. Registrar cupons sorteados
  4. Financeiro
    1. Análises Financeiras
      1. Ajustar o cadastro da Empresa para a geração do DRE
      2. Gerar e Analisar o Relatório de DRE
      3. Gerar relatório de budget (orçado x realizado)
    2. Conciliação Bancária
      1. Fazer conciliação bancária eletrônica
    3. Contas a pagar
      1. Auditoria de boletos a pagar
        1. Acompanhamento
          1. Gerar relatório de duplicatas DDA
        2. Operação
          1. Atualizar código de barras/linha digitável de contas a pagar - DDA
          2. Cadastrar/vincular duplicatas não identificadas - DDA
          3. Importar arquivo de DDA
      2. Duplicatas de contas a pagar
        1. Operação
          1. Agrupar duplicatas de contas a pagar
          2. Desfazer agrupamento de duplicatas de contas a pagar
          3. Desmembrar valores de duplicata de contas a pagar
          4. Estornar contas a pagar
          5. Fazer baixa manual de contas a pagar
          6. Fazer manutenção coletiva das duplicatas de geração automática
          7. Fazer manutenção individual de contas a pagar
          8. Lançar contas a pagar individual
          9. Realizar geração automática de contas a pagar
          10. Realizar alteração em massa de contas a pagar 
      3. Pagamento antecipado de fornecedor
        1. Operação
          1. Consolidar adiantamento de valores
          2. Gerar relatório de pagamentos antecipados
          3. Utilizar pagamento antecipado de fornecedor
      4. Pagamento de Fornecedor
        1. Acompanhamento
          1. Cancelar o repasse de cheque recebido
          2. Fazer repasse de cheques recebidos
          3. Gerar relatório de arquivo de retorno de contas a pagar
          4. Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar
          5. Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar - BB Online
          6. Gerar relatório de pagamentos importados - BB Online
        2. Cadastro
          1. Ajustar o cadastro do fornecedor para processamento de duplicatas de contas a pagar
        3. Operação
          1. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar
          2. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar - BB Online
          3. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviadas para o banco
          4. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviada para o banco - BB Online
          5. Enviar remessa de contas a pagar para o banco - BB Online
          6. Exportar arquivo de remessa de contas a pagar
          7. Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar
          8. Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar - BB Online
          9. Importar arquivo de retorno de contas a pagar
          10. Importar pagamentos - BB Online
          11. Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar
          12. Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar - BB Online
    4. Contas a receber
      1. Boletos
        1. Acompanhamento
          1. Gerar relatório de arquivo retorno
          2. Gerar relatórios de boletos - Banco Online
          3. Gerar relatório de duplicatas para remessa
        2. Configuração
          1. Alterar configurações da carteira
          2. Configurar boleto para abrir com senha
          3. Configurar carteira - Banco do Brasil [400p7d]
          4. Configurar carteira - Banco do Brasil [Online]
          5. Configurar carteira - Bradesco [400p]
          6. Configurar carteira - BTG Pactual [240p]
          7. Configurar carteira - Caixa Econômica Federal [240p]
          8. Configurar carteira - Cecred [240p]
          9. Configurar carteira - Cresol [240p]
          10. Configurar carteira - Inter [Online]
          11. Configurar carteira - Itaú [400p]
          12. Configurar carteira - Itaú [Online]
          13. Configurar carteira - Safra [400p]
          14. Configurar carteira - Santander [400p]
          15. Configurar carteira - Sicoob [240p]
          16. Configurar carteira - Sicredi [400p]
          17. Configurar carteira - Sicredi [Online]
          18. Configurar gatilho para envio de boletos via E-mail
          19. Configurar gatilho para envio de boletos via Whatsapp
          20. Configurar ocorrências do arquivo retorno
          21. Configurar percentual de juros para remessa
          22. Gerar boleto teste
          23. Gerar remessa teste
        3. Operação
          1. Alterar boletos - Banco Online
          2. Cancelar boletos - Banco Online
          3. Cancelar duplicatas enviadas para o banco
          4. Cancelar duplicatas para remessa
          5. Consultar boletos gerados
          6. Exportar arquivo remessa
          7. Gerar boleto
          8. Gerar duplicata
          9. Importar arquivo de retorno
          10. Importar boletos - Banco Online
          11. Realizar atualização/baixa automática de duplicatas
      2. Cartões
        1. Controle de Cartões
          1. Ajustar o cadastro do cartão para conciliação
          2. Fazer conciliação automática de cartões - Cielo
          3. Fazer conciliação automática de cartões - Koncili
          4. Fazer conciliação automática de cartões - PagSeguro (API)
          5. Fazer conciliação automática de cartões - Redecard
          6. Fazer conciliação automática de cartões - Redecard (API)
          7. Fazer conciliação automática de cartões - Stone
          8. Fazer conciliação manual de cartões
          9. Fazer estorno de cartões conciliados
          10. Fazer manutenção do cadastro do cartão recebido
          11. Importar arquivos para conciliação de cartões - Cielo
          12. Importar arquivos para conciliação de cartões - Koncili
          13. Importar arquivos para conciliação de cartões - PagSeguro (API)
          14. Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard (API)
          15. Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard
          16. Importar arquivos para conciliação de cartões - Stone
          17. Lançar dados do cartão POS
          18. Realizar antecipação de recebíveis - Redecard (API)
        2. Controle de Recebíveis
          1. Fazer conciliação de Recebíveis - Mercado Livre
          2. Fazer conciliação de Recebíveis - Shopee
          3. Fazer importação de Recebíveis - Mercado Livre
          4. Fazer importação de Recebíveis - Shopee
      3. Cheques
        1. Operação
          1. Cancelar devolução de cheques recebidos
          2. Cancelar o depósito de cheque recebido
          3. Fazer manutenção de cheque recebido
          4. Fazer o depósito de cheques recebidos
          5. Lançar cheques recebidos
          6. Registrar devolução de cheque recebido
          7. Transferir cheques recebidos entre empresas
          8. Transferir cheques recebidos para o contas a receber
      4. Cobrança
        1. Operação
          1. Consultar informações de cobrança
          2. Emitir Carta de Anuência
      5. Duplicatas de contas a receber
        1. Operação
          1. Agrupar duplicatas de contas a receber
          2. Aplicar Desconto por Pontualidade
          3. Desfazer agrupamento de duplicatas de contas a receber
          4. Estornar contas a receber
          5. Fazer baixa manual de contas a receber
          6. Fazer manutenção de contas a receber
          7. Lançar contas a receber
          8. Realizar geração automática de contas a receber
      6. Pix Citel
        1. Acompanhamento
          1. Consultar Histórico de Pix gerado (Devolvidos, Expirados, Removidos)
          2. Consultar relação de Pix gerados
          3. Enviar QR Code Pix por Whatsapp
          4. Reenviar e-mail com com dados do Pix
        2. Cadastros
          1. Ajustar o cadastro do cliente para recebimento dos dados de pagamento Pix
          2. Ajustar o cadastro do operador para envio dos dados de pagamento Pix
          3. Cadastrar Condição de Pagamento Pix
          4. Notificar o operador que o Pix gerado no pedido foi pago
          5. Notificar o operador sobre o vencimento do certificado do PIX
        3. Configuração
          1. Cadastrar aplicação no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          2. Cadastrar usuário no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          3. Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel - Portal de Conexões
          4. Consultar orientações para jornada de ativação e configuração - Pix Citel
          5. Enviar os certificados Pix no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          6. Gerar certificados Pix - Banco Bradesco
          7. Gerar certificados Pix - Banco do Brasil
          8. Gerar certificados Pix - Banco Santander
          9. Gerar certificados Pix - Banco Sicoob
          10. Gerar certificados Pix - Banco Sicredi
          11. Validar dados de autorização para uso do Pix Citel
        4. Operação
          1. Cancelar o Pix gerado
          2. Fazer estorno de recebimento com Pix
          3. Fazer recebimento com PIX - Baixa de contas a receber
          4. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F11] Conf. Orç.
          5. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F2] Recebimentos
          6. Gerar crédito para cliente com pagamento Pix à distância
          7. Gerar pedido para pagamento com Pix
          8. Receber Pix gerado na Relação de Documentos com Pix Gerados
    5. Resumo de Caixa
      1. Lançamentos
        1. Lançar Crédito (LC) no Caixa
        2. Lançar Crédito (CC) para cliente no Resumo de Caixa
        3. Lançar Débito (LD) do Caixa
        4. Lançar Pagamento (PG) do Caixa
  5. Suprimentos
    1. Compras
      1. Pedido de Compra
        1. Alterar pedido de compra
        2. Baixar pedidos que não serão entregues
        3. Cancelar baixa de pedidos não entregues
        4. Cancelar pré-nota de entrada
        5. Consultar pedido de compras
        6. Digitar pedido de compra
        7. Digitar pedido de compra com giro de estoque
        8. Digitar pedido de compra multi-loja
        9. Digitar pedido de compra (Multi-loja e giro de estoque)
        10. Enviar pedido de compra por e-mail
        11. Exportar pedido para layouts pré-definidos de fornecedores
        12. Gerar cálculo do nível de criticidade do estoque
        13. Gerar cálculo do nível de giro do estoque
        14. Gerar PDF do pedido de compra
        15. Gerar planilha do pedido de compra
        16. Gerar pré-nota de entrada
        17. Importar Nota Fiscal do fornecedor através da digitação manual
        18. Importar Nota Fiscal do fornecedor através do arquivo XML
        19. Informar nova data de entrega do pedido
        20. Informar nova data de faturamento
        21. Liberar pedido de compra
        22. Visualizar itens pendentes
    2. Estoque
      1. Abastecimento
        1. Gerar pedido para transferência de estoque de produtos com saldo abaixo do mínimo
        2. Gerar pedido para transferência de estoque de produtos com saldo acima do máximo
        3. Realizar transferência de saldo de estoque em excesso (Spool de transferência)
      2. Armazenagem
        1. Realizar endereçamento do produto (controle por armazém)
        2. Realizar endereçamento do produto com lote
        3. Realizar entrada de mercadorias
      3. Recebimento
        1. Cancelar conferência de entrada de mercadorias
        2. Realizar conferência de entrada de mercadorias
        3. Realizar conferência de entrada de mercadorias (Pré-nota)
    3. Logística
      1. Devoluções
        1. Realizar devolução de mercadoria

Gerar certificados Pix - Banco do Brasil #

O que é

Nesta atividade, vamos explicar como gerar os certificados Pix necessários para configurar o Pix no Portal Developers BB, o portal responsável pela realização da integração do Pix do Banco do Brasil com outros sistemas.

Os certificados em questão são: o certificado raiz (AC), o certificado da empresa e o certificados intermediários.

Esse é um dos passos para iniciar o processo de recebimento com Pix do Banco do Brasil integrado com o ERP Autcom. Para ter uma visão completa do processo, clique aqui.

Caminho para acessar

O Gerador de Certificados é uma ferramenta criada pela Citel para facilitar a emissão dos certificados solicitados pelo banco, permitindo a configuração do uso do Pix para o cliente de forma mais rápida e eficiente. Para acessar esta ferramenta, entre em contato com a Citel para obter a versão mais recente disponível.

Precisa configurar

Para gerar os arquivos, é preciso que o cliente tenha enviado para a Citel o Certificado A1 do CNPJ detentor da conta no Banco do Brasil, juntamente com a sua senha. É de responsabilidade do cliente solicitar esse certificado junto à sua Contabilidade.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]O Certificado A1 precisa ser maior que 4Kb. Do contrário, os arquivos não serão gerados corretamente. Consulte o tópico Anexo 1 – Ajustar o tamanho do certificado A1 (PFX) para realizar o ajuste, se necessário.[/bs_notification]

Direito de Acesso

Para executar o Gerador de Certificados, o usuário deve ser um colaborador da Citel com acesso aos repositórios de arquivos da empresa.

Como fazer

Acesse o caminho fornecido pela equipe da Citel e copie [1] a pasta compactada Conversor_Certificados_Pix_Citel. Escolha o melhor local em sua máquina para colar e descompactar [2] a pasta copiada, conforme ilustra o Guia Visual abaixo:

Guia Visual 1. Acessar o Gerador de Certificados

Acesse a pasta descompactada [1] e execute, clicando duas vezes sobre o arquivo, o aplicativo ConversorCertificadosPix [2]:

Guia Visual 2. Executar o Gerador de Certificados

Para gerar os certificados para o Banco do Brasil, clique no botão CERTIFICADOS BANCO DO BRASIL V2:

Guia Visual 3. Banco do Brasil

Será aberta a tela para gerar os certificados e ela deve ser preenchida como segue:

Guia Visual 4. Preenchimento dos campos

O Nome Empresa [1] deve corresponder à Razão Social registrada no CNPJ da empresa. Para obter a Razão Social com precisão, consulte o CNPJ na Receita Federal. Você pode encontrar instruções detalhadas sobre como realizar essa consulta no tópico Consultar razão social do CNPJ.

Antes de adicionar o certificado PFX, preencha o campo Senha certificado [3]. A senha deve ter sido enviada pelo cliente juntamente com o certificado A1. Informe-a nesse campo.

O Certificado PFX [2] é o certificado A1 que deve ter sido enviado pelo cliente. Clique no botão , localize e selecione o arquivo no computador:

Guia Visual 5. Localizar e selecionar o certificado A1

O sistema fará uma validação do certificado, inclusive a data de validade. Se estiver dentro do prazo, o campo Validade Certificado [4] será preenchido automaticamente.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]É importante estar ciente da data de validade do certificado, pois um certificado A1 expirado não será capaz de gerar os arquivos necessários.

Além disso, se atente ao tamanho do arquivo do certificado, ele precisa ser maior que 4Kb. Do contrário, os arquivos não serão gerados corretamente. Consulte o tópico Ajustar o tamanho do certificado A1 (PFX) para realizar o ajuste, se necessário.[/bs_notification]

Nessa mesma validação, o aplicativo emitirá uma mensagem na tela caso ocorra alguma inconsistência. Siga as orientações da mensagem para saber como proceder.

Após preencher esses campos e não havendo inconsistências, clique no botão GERAR CERTIFICADOS:

Guia Visual 6. Gerar certificados

Os certificados gerados serão salvos na pasta bancobrasil-v2 localizada no mesmo diretório do executável do Gerenciador de Dispositivos. Clique no botão ABRIR PASTA ARQUIVOS para abrir esse diretório:

Guia Visual 7. Acessar arquivos

Após a geração dos certificados, é necessário contatar o cliente para inserir os certificados no Portal Developers BB. Consulte a atividade Enviar os certificados Pix no Portal Developers BB – Pix – Banco do Brasil  para obter instruções detalhadas sobre esse procedimento.

Anexo 1 – Ajustar o tamanho do certificado A1 (PFX)

Para gerar os arquivos, o Certificado A1 deve maior que 4Kb. Para ajustar o tamanho, siga os seguintes passos:

1 – Instalar o certificado em seu computador: clique sobre o arquivo do certificado para abrir o Assistente para Importação de Certificados e selecione as opções conforme o Guia Visual abaixo:

Guia Visual 8. Instalar certificado

2 – Exportar o certificado

  • Acesse o Painel de Controle no seu computador (utilize o recurso de busca do Windows de acordo com a versão instalada):
Guia Visual 9. Acessar Painel de Controle
  • No Painel de controle, acesse Rede e Internet > Opções da Internet:
Guia Visual 10. Acessar Opções da Internet
  • Na ferramenta Opções da Internet, navegue até a aba Conteúdo e clique no botão CERTIFICADOS:
Guia Visual 11. Acessar Certificados
  • Selecione o certificado importado anteriormente, clique no botão EXPORTAR e siga as instruções deixando selecionadas as opções conforme o Guia Visual abaixo:
Guia Visual 12. Exportar certificado

Após concluir a exportação, verifique se o tamanho do arquivo foi alterado para 10Kb:

Guia Visual 13. Conferir tamanho do arquivo

Anexo 2 – Consultar razão social do CNPJ

Para obter com precisão a razão social do cliente, é recomendável usar a consulta disponível no site da Receita Federal. Para isso, abra um navegador de internet e acesse o endereço abaixo:

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

Na página de consulta, digite o CNPJ [1] do cliente, marque a caixa de seleção Sou humano [2] e clique no botão CONSULTAR [3]:

Guia Visual 14. Consultar CNPJ

No comprovante de inscrição, o campo Nome Empresarial, corresponde à Razão Social. Portanto, copie o conteúdo do campo NOME EMPRESARIAL:

Guia Visual 15. Nome Empresaria/Razão Social
Sim Não
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