O que é

A atividade Repasse de Cheques Recebidos no ERP Autcom permite transferir a titularidade de um cheque recebido de cliente, que ainda não foi depositado ou compensado, para um fornecedor.

Essa rotina tem como finalidade utilizar o cheque como forma de quitação de uma obrigação com fornecedor, sem que o valor seja previamente depositado em conta bancária.

Ao efetuar o repasse:

• O cheque deixa de estar vinculado ao cliente e à empresa como cheque a depositar
• Passa a ficar vinculado ao fornecedor selecionado
• Permanece registrado no controle de cheques, mantendo a rastreabilidade da operação

O repasse de cheque é uma operação de movimentação financeira posterior ao recebimento da venda, utilizada para gestão de fluxo de caixa e liquidação de obrigações com fornecedores.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Essa funcionalidade está disponível apenas quando o sistema está configurado para realizar a baixa analítica de contas a pagar (CFG_CTP_AS – Tipo de Baixa – CONTAS A PAGAR = ANALÍTICA).

Se o sistema estiver configurado para realizar a baixa sintética de contas a pagar, o repasse de cheques deve ser feito diretamente na rotina de Baixar Contas a Pagar, selecionando a forma de pagamento Cheque. Para saber mais sobre a baixa manual de contas a pagar, consulte a atividade Fazer baixa manual de contas a pagar.[/bs_notification]

Caminho para acessar

Para fazer o repasse de cheques, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de Cheques Recebidos [2], opção Seleção de cheques para repasse [3]:

Caminho de acesso: Financeiro/Controle de Cheques Recebidos/Seleção de Cheques para Repasse – frmBaixaChequesRepasse

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Controle de Cheques Recebidos/Seleção de Cheques para Repasse – frmBaixaChequesRepasse

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:

• Principal > Controle Financeiro > Controle de Cheques Recebidos > Seleção de Cheque para Repasse

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Como fazer

Para fazer o repasse de cheques, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de Cheques Recebidos [2], opção Seleção de cheques para repasse [3]:

O primeiro passo é pesquisar os cheques disponíveis para repasse. Informe os períodos de cadastro [1] e vencimento [2], digitando as datas nos campos correspondentes. Em seguida, filtre a empresa recebedora dos cheques. Digite o código da empresa no campo Empresa [3] ou pressione / para pesquisar e selecionar a empresa desejada. Com os filtros definidos, clique no botão CARREGAR CHEQUES [4].

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Você também pode pesquisar um cheque pelo código CMC7. Para isso, no campo Código CMC7, selecione a opção Informar manualmente e digite o código no campo indicado. Se utilizar um leitor de cheques, marque a opção correspondente e faça a leitura do código diretamente do cheque. Depois, clique no botão CARREGAR CHEQUES para prosseguir.[/bs_notification]

Os cheques que atendem aos filtros serão exibidos no grid de resultados [1], onde constam informações como banco, número do cheque, empresa, data de cadastro, data de vencimento e valor. À direita da tela, são exibidos os dados do cheque [2] marcado no grid e os totalizadores [3]:

Para selecionar os cheques para repasse, clique com o mouse [1] no cheque desejado no grid e pressione enter [2] no teclado. Após marcar todos os cheques necessários, clique no botão [F10] CONFIRMAR [3]:

O sistema solicitará as informações do repasse [1]. Preencha esses campos obrigatórios e clique em CONFIRMA [2].

• Fornecedor: Identifique o fornecedor para quem os cheques serão repassados. Digite o código do fornecedor ou pressione / para pesquisar e selecionar o fornecedor desejado.
• Data de Repasse: Informe a data em que o repasse será efetuado.
• Observações: Adicione informações adicionais relevantes ao repasse.

Na sequência, o sistema solicitará os dados para a baixa analítica:

• Débito:
  • Portador: informe o portador designado para os valores recebidos em cheque. Digite o código do portador ou pressione / no teclado para selecionar o portador desejado.
  • Plano de Conta: digite o código do plano de contas ou pressione / para selecionar o plano de contas apropriado.
• Crédito:
  • Portador: digite o código do portador ou pressione / no teclado para selecionar o portador desejado.
  • Plano de Conta: digite o código do plano de contas ou pressione / para selecionar o plano de contas apropriado.

Após preencher todas as informações, clique novamente em CONFIRMA [1]. Confirme a transferência clicando em SIM [2]. Por fim, o sistema exibirá o número do sequencial do depósito, clique em OK [3].

O sistema atualizará o status do cheque na Manutenção de Cheque, alterando-o para DEPOSITADO. Além disso, serão preenchidas as informações relacionadas ao depósito [1] e os Dados para Repasse [2], registrando o histórico completo da transação:

Para saber mais sobre Manutenção de Cheque, consulte a atividade Fazer manutenção de cheque recebido.

[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]Essa atividade não realiza a baixa automática do contas a pagar do fornecedor. Ela apenas registra que o cheque foi repassado ao fornecedor. Para concluir o pagamento, é necessário realizar a baixa manual do contas a pagar.

Durante a baixa da conta a pagar, no campo Histórico, informe que o cheque repassado foi utilizado como forma de pagamento, seja total ou parcial.

Para mais informações sobre como realizar a baixa manual de contas a pagar, consulte a atividade Fazer baixa manual de contas a pagar.[/bs_notification]

Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro

Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.

Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Lembrando que filtros disponíveis para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do operador.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Alguns campos aceitam a seleção de mais de um registro. Para isso, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto seleciona os registros desejados no grid.[/bs_notification]