O que é

A manutenção de contas a receber é uma funcionalidade do ERP Autcom que permite gerenciar os registros de contas a receber de forma detalhada. Com essa atividade, é possível:

• Pesquisar: Localizar registros específicos por meio de filtros variados.
• Alterar: Atualizar informações de contas já cadastradas.
• Excluir: Remover registros, caso necessário.
• Anexar arquivos: Associar documentos ou comprovantes às contas.

Essa funcionalidade é essencial para garantir a integridade e a organização dos dados financeiros, possibilitando ajustes e consultas conforme as necessidades da operação.

Caminho para acessar

Para fazer a manutenção de contas a receber, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Manutenção de Contas a Receber [3]:

Caminho de acesso: Financeiro/Contas a Receber/Manutenção de Contas a Receber – frmCadCtaReceber

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Contas a Receber/Manutenção de Contas a Receber – frmCadCtaReceber

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:

DIREITO DE ACESSO (AUTCOM)

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Manutenção de Contas a Receber.

Avalie os direitos abaixo e libere-os para o operador, se necessário:

• Direito de Acesso > Contas a Receber > Permitir alterar o valor da duplicata
• Direito de Acesso > Contas a Receber > Permitir alterar data de vencimento da duplicata
• Direito de Acesso > Contas a Receber > Permitir alterar desconto
• Direito de Acesso > Contas a Receber > Permitir alterar duplicata enviada ao banco
• Direito de Acesso > Contas a Receber > Permitir alterar juros

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para execução dessa atividade, defina as configurações abaixo conforme as orientações e a necessidade da empresa:

Como fazer

Para fazer a manutenção de contas a receber, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Manutenção de Contas a Receber [3]:

A tela de Manutenção de Contas a Receber é organizada entre as informações da conta a receber [1], Dados do Boleto [2], Controle de Remessa Bancária [3] e as informações da baixa da conta [4], conforme mostra o Guia Visual abaixo:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]As informações da baixa da conta são preenchidas pelo ERP Autcom quando realizamos a baixa da duplicata, seja manualmente ou pelas atividades de envio de remessa bancária para pagamento. Para saber mais sobre esses assuntos, consulte as atividades abaixo:

• Fazer baixa manual de contas a receber
• Gerar remessa de duplicatas de contas a receber [/bs_notification]

Agora que sabemos do que se trata cada seção da Manutenção de Contas a Receber, podemos descrever as operações possíveis para os registros.

Operações

Pesquisar registro

Para pesquisar uma conta, clique no botão PESQUISAR [1], selecione entre as opções TODOS, BAIXADOS e ABERTOS [2], e, na tela de consulta, utilize os filtros para pesquisar e selecionar [3] um registro:

Alterar registro

Após pesquisar o registro, clique no botão ALTERAR [1], para habilitar os campos para edição. Realize as alterações necessárias e clique no botão GRAVAR [2] para salvar o cadastro:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para saber os detalhes do cadastro de contas a receber, consulte a atividade Lançar contas a receber individual.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Dependendo do campo, o sistema pode realizar validações. Nesse caso, mensagens com as orientações necessárias serão exibidas na tela. Além disso, pode ser necessário liberar travas relacionadas aos direitos de acesso mencionados no início desta atividade. Para saber como proceder, consulte a atividade Liberar travas no ERP Autcom para saber como proceder nesses casos.[/bs_notification]

Excluir registro

[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]Você só pode excluir registros de contas a receber que ainda estão em aberto, ou seja, que não foram quitados. Se for uma conta a receber já quitada, faça o estorno e, em seguida, a exclusão.[/bs_notification]

Após pesquisar o registro, clique no botão EXCLUIR [1]. Se a configuração CFG_SEXCTR estiver definida como Sim, será necessário inserir a senha. Digite a senha [2] e clique em CONFIRMA [3]. Na mensagem que aparecerá em seguida, clique em SIM [4] para concluir a exclusão.

Anexar arquivos

Após pesquisar o registro, clique no botão ARQUIVOS ANEXOS [1]. Na tela seguinte, clique no botão IMPORTAR [2], localize e selecione [3] o arquivo no seu computador. O arquivo ficará disponível para utilização.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]

• É possível anexar mais de um arquivo por vez, basta pressionar CTRL no teclado enquanto seleciona os arquivos.
• Para visualizar o conteúdo do arquivo anexado, dê dois cliques sobre o arquivo.
• Para excluir um arquivo anexo, selecione-o na lista e pressione delete no teclado.[/bs_notification]

Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro

Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.

Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Lembrando que filtros disponíveis para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do operador.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Alguns campos aceitam a seleção de mais de um registro. Para isso, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto seleciona os registros desejados no grid.[/bs_notification]