O que é

A atividade Fazer manutenção de cheques recebidos no ERP Autcom consiste na administração e atualização dos registros de cheques recebidos pela empresa, registrados previamente durante o faturamento ou na liquidação de contas a receber, ou aqueles lançados manualmente através da atividade Lançar cheques recebidos.

O objetivo é descrever como realizar operações como consulta, alteração e exclusão de registros de cheques, bem como executar outras ações necessárias para manter essas informações atualizadas.

Caminho para acessar

Para fazer a manutenção de cheques recebidos, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de Cheques Recebidos [2], opção Manutenção de Cheque [3]:

Caminho de acesso: Financeiro/Controle de Cheques Recebidos/Manutenção de Cheques – frmCadCheques

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Controle de Cheques Recebidos/Manutenção de Cheques – frmCadCheques

Precisa configurar

• Lançar cheques recebidos

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:

• Principal > Controle Financeiro > Controle de Cheques Recebidos > Manutenção de Cheque

Avalie os direitos abaixo e libere-os para o operador, se necessário:

• Direitos de Acesso > Cheques > Permissão para visualizar todos os cheques na manutenção independente da empresa
• Direitos de Acesso > Cheques > Permitir inserir cheque com pendências financeiras
• Direitos de Acesso > Cheques > Permitir marcar a opção “Não depositar” no recebimento de cheques?
• Direitos de Acesso > Cheques > Informar Telecheque

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para execução dessa atividade, defina as configurações abaixo conforme as orientações e a necessidade da empresa:

Como fazer

Para fazer a manutenção de cheques recebidos, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Controle de Cheques Recebidos [2], opção Manutenção de Cheque [3]:

A tela de Manutenção de Cheque é organizada em 4 abas, sendo que as operações de manutenção de cheque são realizadas na aba Geral. Essa aba é a principal área para o registro e a consulta de informações básicas de cheques recebidos:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]As demais abas são preenchidas automaticamente pelo sistema quando as atividades relacionadas são executadas e não podem ser alterados manualmente.[/bs_notification]

Em seguida, apresentaremos as operações que podem ser realizadas para a manutenção dos cheques recebidos.

Operações

Pesquisar cheque recebido

Para pesquisar um cheque recebido, clique no botão PESQUISAR [1], selecione entre as opções TODOS, DEPOSITADOS ou EM ABERTO [2], e, na tela de consulta, utilize os filtros para pesquisar e selecionar [3] um registro:

Ao pesquisar um cheque, dependendo do seu status (Depositado ou Em Aberto), além das operações principais que serão descritas a seguir, você pode utilizar os botões auxiliares localizados na parte inferior da tela. Esses botões oferecem atalhos para outras atividades e acesso a informações adicionais sobre o cheque. Os botões disponíveis são:

• O botão [F6] Transferir para o Contas a Receber [1] permite transferir o valor do cheque para o módulo de contas a receber, mantendo o valor em aberto na conta corrente do cliente. Essa funcionalidade é útil quando o cliente deseja trocar o cheque por outra forma de pagamento. Para mais detalhes, consulte a atividade Transferir cheques recebidos para o contas a receber. Já o botão [F5] Cancelar Transferência para o Contas a Receber [2] realiza o processo inverso, cancelando a transferência do cheque para o contas a receber e retornando o registro ao status anterior.
• Dep. Cheque [3]: esse botão funciona como um atalho para a rotina de depósito de cheques. Consulte a atividade Fazer o depósito de cheques recebidos para saber mais sobre esse assunto.
• Cancelar Dep. [4]: esse botão funciona como um atalho para a rotina de cancelamento de depósito de cheques. Consulte a atividade Cancelar o depósito de cheques recebidos para saber mais sobre esse assunto. Quando o cheque exibido na tela for um cheque já depositado, ao acionar o botão, a tela de cancelamento será automaticamente carregada com os dados do cheque previamente pesquisado.
• [F7] Histórico de Recebimento [5]: exibe o histórico detalhado das operações de recebimento relacionadas ao cheque selecionado.
• [F9] Histórico de Depósitos [6]: exibe o relatório de depósitos realizados para o cheque selecionado.

Agora, vamos detalhar as operações principais que podem ser realizadas na manutenção de cheques.

Após pesquisar o registro, clique no botão ALTERAR [1], para habilitar os campos para edição. Realize as alterações necessárias e clique no botão GRAVAR [2] para salvar o cadastro:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Para cheques que já foram depositados, apenas alguns campos estarão disponíveis para edição.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para saber os detalhes do cadastro de cheques recebidos, consulte a atividade Lançar cheques recebidos.[/bs_notification]

Para alterar o portador do movimento bancário de cheques que ainda não foram depositados, clique no botão auxiliar [F4] ALTERA PORTADOR [1], localizado na parte inferior da tela. Isso abrirá uma nova janela onde você poderá informar o código do portador [2]. Alternativamente, digite / no campo para abrir a pesquisa e selecionar o portador desejado. Clique em CONFIRMA [3] para finalizar a alteração:

Excluir cheque recebido

[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]A exclusão de registros de cheques recebidos só é permitida para cheques que ainda não foram depositados. Caso o cheque já tenha sido depositado, primeiro cancele o depósito e, em seguida, realize a exclusão.[/bs_notification]

Após pesquisar o registro, clique no botão EXCLUIR [1]. Na mensagem que aparecerá em seguida, clique em SIM [2] para concluir a exclusão.

Corrigir cheque recebido

Esta funcionalidade permite corrigir as informações de identificação dos cheques recebidos, inclusive daqueles que já foram depositados. Para isso, após pesquisar o registro, clique no botão [F8] ALTERA BANCO/AGÊNCIA/CTA. CORRENTE/NRO. CHEQUE [1]:

Na tela Corrigir Cheque, preencha o(s) dado(s) que deseja corrigir [1], conforme orientações abaixo, e clique no botão CONFIRMA [2] para finalizar:

• Banco: informe o código do banco emissor do cheque ou pressione / para pesquisar e selecionar o banco desejado.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Se o banco desejado não estiver listado, você pode cadastrá-lo rapidamente pressionando a tecla INSERT no teclado, que abrirá o formulário de Cadastro de Bancos. Outra opção é realizar o cadastro diretamente no menu: Cadastros > Auxiliares > Bancos. Caso tenha dúvidas sobre como realizar este procedimento, consulte a atividade Cadastrar Banco para mais detalhes.[/bs_notification]

• Agência: digite a agência bancária emissora do cheque.
• Conta Corrente: digite o número da conta corrente do emitente do cheque.
• Nro. do Cheque: digite o número do cheque.
• Empresa: digite o código da empresa.

Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro

Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.

Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Lembrando que filtros disponíveis para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do operador.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Alguns campos aceitam a seleção de mais de um registro. Para isso, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto seleciona os registros desejados no grid.[/bs_notification]