O que é

Nesta atividade, vamos descrever como realizar o estorno de duplicatas de contas a receber.

O estorno de duplicatas de contas a receber é uma atividade que reverte o processo de baixa de um pagamento efetuado por um cliente.

Ao realizar o estorno, o sistema desfaz as movimentações associadas ao recebimento, incluindo:

• Reversão bancária: O cancelamento da movimentação no extrato bancário.
• Ajuste nos portadores: O débito e crédito são corrigidos nos portadores envolvidos.
• Restabelecimento do registro: A duplicata retorna ao estado anterior, indicando que o cliente volta a ter o valor como devido.

Essa funcionalidade é utilizada para corrigir lançamentos ou situações em que o pagamento foi registrado de forma equivocada.

Caminho para acessar

Para realizar o estorno de contas a receber, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Estorno de Contas a Receber [3]:

Caminho de acesso: Financeiro/Contas a Receber/Estorno de Contas a Receber – frmEstornoReceber

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Contas a Receber/Estorno de Contas a Receber – frmEstornoReceber

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Estorno de Contas a Receber.

Avalie os direitos abaixo e libere-os para o operador, se necessário:

• Direitos de Acesso > Contas a Receber > Permitir estornar com data do dia da baixa do documento.
• Direitos de Acesso > Contas a Receber > Permitir estornar com data do dia do estorno.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para execução dessa atividade, defina as configurações abaixo conforme as orientações e a necessidade da empresa:

Código	Descrição	Opção
CFG_RMOTES	Solicitar motivo do estorno, ao estornar um título?	Essa configuração determina se o sistema deve solicitar um motivo ao estornar uma duplicata de contas a receber. Quando selecionado Sim: Ao confirmar o estorno, será exibida uma tela para o operador informar o motivo (ocorrência). Nesse caso, é necessário que as ocorrências estejam previamente cadastradas em: Principal > Cadastros > Auxiliares > Ocorrências. Quando selecionado Não: O sistema não solicitará o motivo ao realizar o estorno.
CFG_ESTDEV	Travar o estorno de documento que já tenha devolução gerada?	Essa configuração define se o sistema deve bloquear o estorno de documentos que já possuem uma devolução associada. Quando selecionado Sim: O sistema impedirá o estorno de qualquer documento que tenha uma devolução vinculada. Quando selecionado Não: O estorno poderá ser realizado mesmo que exista uma devolução associada ao documento.

Como fazer

Para realizar o estorno de contas a receber, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Estorno de Contas a Receber [3]:

Será exibida a tela Estorno de Contas a Receber. O primeiro passo é filtrar a duplicata que deseja estornar utilizando os filtros disponíveis:

• [1] Duplicata: filtro obrigatório. Informe o número da duplicata que deseja estornar.
• [2] Parcela: filtro obrigatório. Informe a parcela da duplicata que deseja estornar.
• [3] Empresa: filtro obrigatório. Informe o código da empresa ou pressione / para pesquisar e selecionar a empresa desejada.
• [4] Espécie: filtro obrigatório. Informe a espécie da duplicata que deseja estornar.
• [5] Cliente: filtro obrigatório. Informe o código do cliente ou pressione / para pesquisar e selecionar o cliente desejado.

Após preencher os filtros desejados, clique no botão CARREGAR TÍTULOS [1] para listar na tela a duplicata [2] que atende ao(s) filtro(s) informado(s):

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O sistema exibirá duplicatas que atendem aos filtros utilizados, além de incluir aquelas que fazem parte do mesmo sequencial de baixa da duplicata filtrada.[/bs_notification]

Selecione com o mouse a duplicata que deseja estornar e pressione enter [1], clique no botão [F10] CONFIRMA ESTORNO [2] e confirme a baixa na mensagem seguinte clicando em SIM [3]. Em seguida, selecione a data de estorno [4], podendo ser a data do Dia do Estorno ou a data da Baixa do Documento. Aguarde o sistema processar o estorno e clique em OK [5] no aviso final:

• Data do Dia do Estorno: é a data em que estamos realizando o estorno e que será gravado o estorno na movimentação bancária. O operador precisa ter o direto de acesso Direitos de Acesso > Contas a Receber > Permitir estornar com data do dia do estorno liberado para que essa opção fique disponível.
• Data da Baixa do Documento: é a data em que o cartão foi conciliado e que será gravado o estorno na movimentação bancária.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Caso exista algum impedimento para o estorno, o sistema exibirá em tela um aviso com as orientações necessárias.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]É possível selecionar mais de uma duplicata para estorno desde que os títulos tenham sido baixados nas formas de pagamento Dinheiro ou Ordem de pagamento.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Se a configuração CFG_RMOTES (Solicitar motivo do estorno ao estornar um título?) estiver definida como Sim, antes de informar a data do estorno, o sistema solicitará que o operador informe o motivo do estorno (ocorrência). No campo Ocorrência, o operador pode digitar o código do motivo ou pressionar a barra para pesquisar e selecionar o motivo adequado.[/bs_notification]

Ao estornar um recebimento de contas a receber, o sistema reverte a baixa do duplicata, reabrindo a conta a receber. Isso significa que o cliente volta a ser devedor desse valor, pois o pagamento anteriormente registrado foi cancelado.

Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro

Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.

Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Lembrando que filtros disponíveis para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do operador.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Alguns campos aceitam a seleção de mais de um registro. Para isso, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto seleciona os registros desejados no grid.[/bs_notification]