O que é

Caminho para acessar

Para cancelar duplicata da remessa de contas a pagar enviada para o banco, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique em Financeiro [1]. No submenu que se abrir, selecione Geração de Layout Bancário [2]. Depois, escolha Contas a Pagar [3]. Em seguida, clique em PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor [4]. Vá para Bancos – Online [5] e, selecione 001 – Banco do Brasil [6] e, por fim, selecione F – Cancelamento de Duplicatas enviadas para o Banco [7]:

Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Pagar/PAGFOR – Pagamento de Fornecedor/Bancos – Online/001 – Banco do Brasil/F – Cancelamento de Duplicatas enviadas para o Banco– frmEstorno

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Pagar/PAGFOR – Pagamento de Fornecedor/Bancos – Online/001 – Banco do Brasil/F – Cancelamento de Duplicatas enviadas para o Banco- frmEstorno

Precisa configurar

[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]As configurações relacionadas à carteira bancária, necessárias para a execução das atividades do processo de pagamento de fornecedores, são realizadas pela Citel. Antes de realizar esta atividade, certifique-se de que a Citel já as concluiu. Caso a configuração ainda não tenha sido feita, entre em contato com a Citel para providenciá-la.[/bs_notification]

A duplicata deve ter sido adicionada a uma remessa através da atividade Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar – Banco do Brasil Online e a remessa deve ter sido enviada para o banco de acordo com a atividade Enviar remessa de contas a pagar para o banco – BB Online.

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:

DIREITO DE ACESSO (AUTCOM)

• Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário.

DIREITO DE ACESSO (AUTBAN)

• Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário > Contas a Pagar > PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor > Bancos – Online > 001 – Banco do Brasil > F – Cancelamento de Duplicatas enviadas para o Banco

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Como fazer

Para cancelar duplicata da remessa de contas a pagar enviada para o banco, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique em Financeiro [1]. No submenu que se abrir, selecione Geração de Layout Bancário [2]. Depois, escolha Contas a Pagar [3]. Em seguida, clique em PAGFOR – Pagamento ao Fornecedor [4]. Vá para Bancos – Online [5] e, selecione 001 – Banco do Brasil [6] e, por fim, selecione F – Cancelamento de Duplicatas enviadas para o Banco [7]:

A tela Cancelamento de Duplicatas para Remessa será exibida. Para remover uma duplicata da remessa, primeiro informe o intervalo da Data de Cadastro [1], digitando a data ou usando o calendário disponível. No campo Empresa [2], digite o código ou pressione / para pesquisar e selecionar a empresa desejada. Se quiser considerar todas as empresas, basta pressionar Enter.

Após preencher os campos, clique no botão VERIFICAR [3].

Verifique o Guia Visual abaixo para ver uma ilustração desta etapa:

Na tela que se abre, é selecionada a duplicata que se deseja cancelar. Para selecionar a duplicata você pode dar duplo clique na duplicata [1] ou selecioná-la com o mouse e pressionar enter no teclado. Depois de realizar a seleção, clique no botão [F10] CONFIRMA [2] e confirme a ação na mensagem seguinte clicando em SIM [3]. As duplicatas serão removidas da remessa e ficarão disponíveis para manutenção e/ou inclusão em remessa em nova remessa:

Para facilitar a seleção das duplicatas, você pode utilizar os botões auxiliares localizados na parte inferior da tela:

• [F5] INICIA BUSCA: ao clicar nesse botão, o sistema abre uma tela para pesquisar entre as duplicatas filtradas, enquanto que o botão [F6] LOCALIZA PRÓXIMO localiza o próximo registro de acordo com a pesquisa.
• [F7] MARCAR TODOS: marca todas as duplicatas listadas na tela.
• [F8] DESMARCAR TODAS: desmarca todas as duplicatas que foram marcadas/selecionadas para baixa.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para desmarcar apenas um registro, basta dar dois cliques sobre ele ou selecioná-lo e pressionar enter no teclado.[/bs_notification]

Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro

Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.

Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Lembrando que filtros disponíveis para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do operador.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Alguns campos aceitam a seleção de mais de um registro. Para isso, mantenha a tecla CRLT pressionada enquanto seleciona os registros desejados no grid.[/bs_notification]