O que é

As atividades referentes ao processo de Auditoria de boletos a pagar são organizadas de acordo com o banco, conforme ilustrado abaixo:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Embora cada banco tenha suas particularidades, a execução das atividades é igual para todos eles. Neste guia, usaremos o Banco do Brasil como exemplo. Se houver alguma diferença específica de outro banco, faremos os devidos alertas.[/bs_notification]

Caminho para acessar

Para atualizar o código de barras/linha digitável das duplicatas de contas a pagar de acordo com um arquivo de DDA, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique em Financeiro [1]. No submenu que se abrir, selecione Geração de Layout Bancário [2]. Depois, escolha Contas a Pagar [3]. Em seguida, clique em DDA – Débito Autorizado [4]. Selecione o banco [5] com o qual a sua empresa opera e, por fim, selecione D – Atualizar Duplicatas de Contas a Pagar [6]:

Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Pagar/DDA – Débito Direito Autorizado/Banco*/D – Atualizar Duplicatas do Contas a Pagar – frmCtaAtuDupDDA

* selecione o banco com o qual a sua empresa opera.

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Financeiro/Geração de Layout Bancário/Contas a Pagar/DDA – Débito Direito Autorizado/Banco*/D – Atualizar Duplicatas do Contas a Pagar – frmCtaAtuDupDDA

* selecione o banco com o qual a sua empresa opera.

Precisa configurar

[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]As configurações relacionadas à carteira bancária, necessárias para a execução das atividades do processo de auditoria de boletos, são realizadas pela Citel. Antes de realizar esta atividade, certifique-se de que a Citel já as concluiu. Caso a configuração ainda não tenha sido feita, entre em contato com a Citel para providenciá-la.[/bs_notification]

O arquivo de DDA precisa ter sido importado no ERP Autcom. Para mais detalhes, consulte a atividade Importar arquivo de DDA.

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:

DIREITO DE ACESSO (AUTCOM)

• Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário.

DIREITO DE ACESSO (AUTBAN)

• Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout bancário > Contas a Pagar > DDA – Débito Direito Automático > Banco* > D – Atualizar Duplicatas do Contas a Pagar

* selecione o banco com o qual a sua empresa opera.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Como fazer

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Os Guias Visuais apresentados nesta atividade servem apenas para ilustrar o conteúdo descrito no texto e podem não representar exatamente o fluxo de execução da atividade.[/bs_notification]

Para atualizar o código de barras/linha digitável das duplicatas de contas a pagar de acordo com um arquivo de DDA, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique em Financeiro [1]. No submenu que se abrir, selecione Geração de Layout Bancário [2]. Depois, escolha Contas a Pagar [3]. Em seguida, clique em DDA – Débito Autorizado [4]. Selecione o banco [5] com o qual a sua empresa opera e, por fim, selecione D – Atualizar Duplicatas de Contas a Pagar [6]:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Ao acessar a atividade, o sistema fará uma atualização de dados. Basta aguardar o processamento.[/bs_notification]

Na tela Atualização de Dados de Duplicatas Encontradas, serão exibidas todas as duplicatas localizadas no sistema durante a importação do arquivo DDA, incluindo aquelas com ou sem divergências nos dados:

• As duplicatas sem divergência [1] são exibidas em preto na lista.
• As duplicatas com divergência [2], são exibidas em vermelho e devem ser analisadas.
• No lado direito da tela, são exibidas as informações da duplicata selecionada, mostrando tanto os dados presentes no arquivo [3] quanto os registrados no sistema [4].

A seleção das duplicatas [1] a serem atualizadas ocorre da seguinte forma:

• A duplicata sem divergência é selecionada dando um duplo clique sobre ela.
• Já a duplicata com divergência, você tem a opção de selecioná-la (duplo clique) e aceitar a divergência. Entretanto, recomendamos que para esse tipo de duplicata a atualização seja realizada pela atividade Cadastrar/vincular Duplicatas não identificadas – DDA.

Depois de realizar a seleção, clique no botão [F10] CONFIRMA [2] e confirme a ação clicando em SIM [3] na mensagem seguinte. As duplicatas serão atualizadas e removidas da lista. Veja no Guia Visual abaixo uma ilustração dessa etapa:

Para facilitar a seleção das duplicatas, você pode utilizar os botões auxiliares localizados na parte inferior da tela:

• [F7] MARCAR TODOS: marca todas as duplicatas listadas na tela.
• [F8] DESMARCAR TODAS: desmarca todas as duplicatas que foram marcadas/selecionadas para baixa.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Os registros importados são armazenados em uma tabela temporária. No entanto, existe uma configuração chamada CFG_DELDDA (Ao importar um novo arquivo na rotina do DDA, apagar registros importados anteriormente?) que determina se esses registros serão apagados ou não. Por padrão, essa configuração está definida como NÃO, permitindo que os arquivos importados se acumulem na tabela. Isso oferece flexibilidade ao operador, que pode realizar as atividades de verificação, atualização e cadastro das duplicatas a qualquer momento.

Se a configuração estiver definida como SIM, a tabela será limpa a cada nova importação, garantindo que apenas os registros mais recentes sejam mantidos. Nesse caso, é recomendável que o operador complete todo o processo de verificação e atualização antes de iniciar uma nova importação.[/bs_notification]