Objetivo da mudança:

Quando houver utilização de crédito, criar um mecanismo que não permita a baixa de crédito com débito, minimizando assim possíveis inconsistências nos lançamentos financeiros e contábeis.

Instruções sobre o que configurar:

• Cadastro de Portadores: Adicionar o novo campo “Permite Baixa de Crédito com Débito” com o valor padrão marcado (S). Esse campo deve estar disponível para configuração no cadastro de portadores em ‘Principal > Cadastros > Portadores‘.

• Validação de Baixa de Contas a Receber: Configurar o sistema para verificar a opção “Permite Baixa de Crédito com Débito” ao processar uma baixa total no módulo ‘Contas a Receber‘. Se o valor recebido for zero e a opção estiver desmarcada, o sistema deve bloquear a baixa e exibir uma mensagem: “Não é permitido utilizar o portador para baixa com utilização de crédito, zerada.“

Instruções sobre como utilizar:

1. Configuração Inicial: Ao incluir um novo portador, o campo “Permite Baixa de Crédito com Débito” será automaticamente marcado. Caso seja necessário desmarcar, ajuste conforme o processo.
2. Processo de Baixa:

• No módulo ‘Contas a Receber‘ e ao usar o botão “F2 – Recebimento“, o sistema verificará a configuração do portador selecionado.
• Para uma baixa total com valor zero, o sistema aplicará a validação conforme a configuração do portador. Se a opção estiver desmarcada, a operação será bloqueada e uma mensagem de erro será exibida.
• Em ‘Resumo de Caixa‘, a verificação será realizada da mesma forma para garantir que as baixas de crédito com valor zero estejam de acordo com a configuração do portador.